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日本三级电影 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)更新招募说明书
发布日期：2024-12-27 15:24    点击次数：199

日本三级电影 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)更新招募说明书

偷窥偷拍      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 博时臻选楚汇三个月持有期债券型    基金中基金（FOF）     更新招募说明书   基金管理东说念主: 博时基金管理有限公司   基金托管东说念主: 招商银行股份有限公司          第 1页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     【紧要领导】   本基金经 2023 年 1 月 17 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可2023109 号文准 予注册。   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容确凿、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及商场出路等作 出本质性判断或者保证。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资东说念主在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具脾性，充分筹议自身的风险承受智商，感性判断商场， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括但不限于：商场风险、信用风险、管理风险、流动 性风险、操作和工夫风险、合规性风险、本基金私有的风险偏激他风险等。在平方商场环境 下本基金的流动性风险适中。在特殊商场条件下，如证券商场的成交量发生急剧萎缩、基金 发生大都赎回以偏激他未能猜测的特殊情形下，可能导致基金资产变现贫瘠或变现对质券资 产价钱变成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行平方赎回业务、基金弗成 收场既定的投资决策等风险。   本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金、货币型基 金中基金，低于羼杂型基金、羼杂型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。本基金 可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因来回司法等各异带来的私有 风险。   本基金主要投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（包含香港互认 基金、QDII 基金、商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”）， 但具有复杂、滋生品质质的基金份额除外），基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产 生波动，持有基金的相关风险会径直或波折成为本基金的风险。   本基金与庸碌基金不同，本基金选用基金中基金形态运作，申购和赎回证据时期晚于普 通基金。不同于庸碌基金的 T+1 日内的来回有用性证据，本基金登记机构在 T+3 日内对该交 易的有用性进行证据。平方情况下，不同于庸碌基金的 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项， 本基金基金管理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。                       第 2页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金对每份基金份额树立三个月的最短持有期。在基金份额的最短持有期到期日之前 （不含最短持有期到期日当日），投资者弗成建议赎回央求，期满后（含最短持有期到期日 当日）投资者不错央求赎回。因此，基金份额持有东说念主将靠近在三个月持有期到期前弗成赎回 基金份额的风险。   本基金基金资产若投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及来回司法等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，                     港股股价可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平方来回，港股弗成实时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选 择将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行约定的递次后， 不错依照约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标志， 投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东说念主仔细阅读本招募说明书 中相关内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金投资范围包括资产辅助证券，资产辅助证券是一种债券性质的金融器具。资产支 持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自身，包括价钱波动风险、 流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与存托凭证 刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有 职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特 殊安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   《基金合同》成效后，连气儿 50 个管事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，不需召开基金份额持有东说念主大会。故投资者 将靠近基金合同自动停止的风险。                   第 3页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金的过往功绩并不预示其改日施展，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩并不组成对本 基金施展的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则， 在投资东说念主作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承 担。投资有风险，投资东说念主在投本钱基金前应负责阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息 透露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 12 月 26 日，联系财务数据和净值施展 截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                             第 5页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                第一部分        前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称《信息透露办法》）、《公开召募证券投资基金运作调换第 2 号— —基金中基金调换》（以下简称“《基金中基金调换》”）、《公开召募洞开式证券投资基 金流动性风险管理司法》（以下简称“《流动性风险管理司法》”）等联系法律法则的司法， 以及《博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称基金合 同）的约定编写。   本招募说明书论说了博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称 “本基金”或“基金”）的投资标的、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策联系的必要事 项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 确凿性、准确性、齐备性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募 的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系司法享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应防卫查阅基金合同。                   第 6页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何有用改进和补充 期债券型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用改进和补充 券型基金中基金（FOF）招募说明书》偏激更新 份额发售公告》 行政规矩以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规矩的决定》修改的《公开召募 证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改进                        第 7页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理司法》及颁布机关对其时常作念出的修 订 券投资基金运作调换第 2 号——基金中基金调换》及发布机关对其时常作念出的改进 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经联系政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其时常作念出的改进）及相关法律法则司法，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、赈济、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 受博时基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构                         第 8页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、赈济、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面证据的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 短持有期到期日之前（不含最短持有期到期日当日），投资者弗成建议赎回央求，期满后（含 最短持有期到期日当日）投资者不错央求赎回 购份额的最短持有期肇端日指该基金份额申购央求的证据日 始日三个月后的对应日，如无对应日或该日为非管事日，则顺延至下一管事日。因不可抗力 或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无法在基金份额的最短持有期到期日按时洞开 办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响成分摈弃之日起的下一个管事日 港股通来回且该管事日为香港节沐日、非港股通来回日时，基金管理东说念主可根据现实情况决定 本基金是否洞开申购、赎回及赈济业务，具体以届时提前发布的公告为准）                          第 9页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同苦守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 有东说念主服务的用度 额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同 入彀提销售服务费的基金份额类别 销售服务费的基金份额类别 金份额类别 央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额赈济为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款样貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资样貌 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金赈济中转入央求份额总额后的余额） 独特上一管事日基金总份额的 10%                     第 10页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 银行进款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 应收款项偏激他资产的价值总和 额净值的过程 透露办法》司法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的基金 证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额的基金 诞生的证券来回服务公司，向香港联合来回所进行申报，买卖司法范围内的香港联合来回所 上市的股票的来回机制，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开辟行股票、资产 辅助证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或来回的债券等 将基金诊治投资组合的商场冲击成安分配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待                   第 11页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 金家具贵寓纲领》偏激更新 算，办法在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不细目性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不细目性的资产   以上释义中波及法律法则、业务司法的内容，法律法则、业务司法改进后，如适用本基 金，相关内容以改进后法律法则、业务司法为准。                   第 12页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    第三部分            基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：    博时基金管理有限公司   住所：    深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：    广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东说念主：江曙光   成立时期：    1998 年 7 月 13 日   注册本钱：    2.5 亿元东说念主民币   存续期间：    持续磋议   研究东说念主：     王济帆   研究电话：    （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字199826 号文批 准诞生。面前公司鼓吹为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产磋议有限公 司，持有股份 2%。注册本钱为 2.5 亿元东说念主民币。   公司诞生了投资决策委员会。投资决策委员会负责指挥基金资产的运作、细目基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司还是建立健全投资管理轨制、风险贬抑轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东说念主事 管理轨制、信息透露轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江曙光先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月接事于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副窥探员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                              第 13页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 总司理、博时基金管理有限公司党委副文书。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限管事公司实践委员会委员， 德强项银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战术客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 钞票业务和财务司帐等管事。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理司帐师， 香港证券及投资学会高级从业履历，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现改名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东说念主事栽培处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特管事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东说念主力资源部高级司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文书、副总司理（左右管事）、总司理、党委 文书。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产磋议六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东说念主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级司理，负责交行对外战术投资及对下属 子公司股权管理管事。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并管事于今，历 任高级投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 14页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 权投资基金公司实践董事（法东说念主代表）、上海永泰房地产开辟公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学说明/博士生导师，北京 大学深圳研究生院党委副文书，鹏城实验室兼职说明，中国策画机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东说念主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市所在级高级次专科东说念主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技跳动三等奖，深圳市科学工夫奖工夫开辟一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续工夫基金会司帐及 金融学说明。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究说明。香港理工大学毕生说明。   张博辉先生，2008 年 8 月参加管事，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士研究 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学管事，历任金融系讲师、 副说明、国际金融中心副主任、说明。2017 年于今在香港汉文大学（深圳）管事，历任深 圳高等金融研究院副院长、不断学院实践副院长，现任不断学院实践院长、校长讲座说明、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾接事国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月接事于中国长城资产管理公司，分歧任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月接事于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/实践董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产磋议三部、资产磋议六部副高级司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产磋议六部高级司理。   李兴春先生，硕士，高级经济师，好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆确立开辟有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、样子投资司理、玄虚业务司理等岗亭（期                      第 15页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学策画机系学习，取得学士学位。 金融电子有限公司任工夫部负责东说念主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开辟中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息工夫总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息工夫部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息工夫部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息工夫部总司理、东说念主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东说念主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月起头后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司管事。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七确立工程有限公司 管事，任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清理司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金清理组主管。2015 年 11 月 30 日起任基金运作部副总司理兼 TA 资金清理组主管。   江曙光先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开辟集团股份有限公司、上海诚南房地产开辟有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等管事。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书，兼任博时钞票基金销售有限公司董事。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年起头后在北京清华策画机公司任开辟部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息职业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息工夫部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 16页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等管事，兼任博时钞票基金销售有限公司董 事长和博时本钱管理有限公司董事长。   吴曼女士，硕士，督察长。2003 年至 2024 年先后在中国证券监督管理委员会深圳监管 局历任副主任科员、主任科员、副处长等职务，北京市君合（深圳）讼师事务所任合伙东说念主， 招商证券股份有限公司任法律合规部总司理，其中 2021 年 1 月至 2022 年 6 月兼任招商证券 资产管理有限公司合规总监。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司督察长。   张鼎轩先生，硕士。2013 年起头后在祥瑞罗素投资管理（上海）有限公司（后改名为 祥瑞说念远）、祥瑞基金、博时本钱管事。2021 年 1 月加入博时基金管理有限公司。现任博 时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）                        (2023 年 9 月 27 日—于今)的基金司理。   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。   首席基金司理过钧先生。   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。   权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总司理魏立先生。   宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产；                      第 17页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分歧管理，分歧记账，进行证 券、基金投资； 三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 合同等法律文献的司法，按联系司法策画并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的 价钱； 同》偏激他联系司法另有司法外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东说念主透露，向审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外； 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 期限不低于法律法则司法的最低期限； 够按照基金合同司法的时期和样貌，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理成本 的条件下得到联系贵寓的复印件； 管东说念主； 补偿管事，其补偿管事不因其退任而免除；                     第 18页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担管事； 东说念主利益优先原则，愚弄相关投票职权； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日 内退还基金认购东说念主；   四、基金管理东说念主的承诺 部贬抑轨制，选用有用措施，留心违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 选用有用措施，留心下列步履的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的来回行径；   （7）莽撞管事，不按照司法履行职责；   （8）依照法律、行政法则联系司法，由中国证监会司法不容的其他步履。 留心违背基金合同步履的发生；                   第 19页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 法则及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资策画等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的来回行径；   六、基金管理东说念主的里面贬抑轨制   （1）全面性原则   公司风险管理必须躲避公司的统共部门和岗亭，浸透各项业务过程和业务形态。   （2）零丁性原则   公司诞生零丁的监察法律部，监察法律部保持高度的零丁性和巨擘性，负责对公司各部 门风险贬抑管事进行稽核和查验。   （3）相互制约原则   公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相伙同原则   建立完备的风险管理办法体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。   公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终管事，各个业务部门负责各部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的 风险管理措施的实践。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负齐备的和最终的管事。   （2）风险管理委员会                    第 20页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   行为董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责惩办要紧的突发的风险。   （3）督察长   零丁愚弄督察职权；径直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交零丁的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的实践情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和贬抑的环境中收场业务标的。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析管事，确保公司各种投资风险得到神圣监督与贬抑。   （6）业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的管事。部门司理对其部门的风险负全部管事，负责 履行公司的风险管理递次，负责其部门的风险管理系统的开辟、实践和嗟叹，用于识别、监 控和责难风险。   （1）建立内控结构，完善内控轨制   公司建立、健全了内控结构，高管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有恰 当的组织和授权，确保监察行径是零丁的，并得到高管东说念主员的辅助，同期置备操作手册，并 如期更新。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金来回蚁合，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和留心风险。   （3）建立、健全岗亭管事制   建立、健全了岗亭管事制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自管事领 域中的风险隐患上报，以留心和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、回报、领导递次                   第 21页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   建立了评估风险的委员会，使用恰当的递次，证据和评估与公司运作联系的风险；公司 建立了从下到上的风险回报递次，对风险隐患进行层层申报，使各个档次的东说念主员实时掌合手风 险景色，从而以最快速率作出决策。   （5）建立有用的里面监控系统   建立了饱和、有用的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理妙技   选用数目化、工夫化的风险贬抑妙技，建立数目化的风险管理模子，用以领导指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时选用有用的措施，对风险进行踱步、贬抑和逃匿，尽可能 地减少损失。   （7）提供饱和的培训   制定了齐备的培训策画，为统共职工提供饱和和适应的培训，使职工明确其职责所在， 贬抑风险。                     第 22页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                      第四部分     基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   诞诞辰期：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息透露负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家齐备由企业法东说念左右股的股份制贸易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳 国际司帐规范上市的公司。2006 年 9 月又到手刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌来回（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限定 2024 年 03 月 31 日，本集团总资产 115，202.26 亿元东说念主民币，高级法下本钱充足率 18.20%，权 重法下本钱充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、家具研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、样子辅助团队、运营管理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务履历，成为国内第一家取得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务禀赋最全的贸易银行之一，领有证券投资基金                         第 23页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管、受托投资管理托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、 保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东说念主、私募基 金业务外包服务等业务履历。   招商银行资产托管伙同自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和改进精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，尽力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为调换，以“值得相信的巨匠、贴心折务的管家、让 价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以改进的“服务家具化”为方法论，全方 位助力资管机构收场可持续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，陆续改进托管系统、服务和家具：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务玄虚系统和“6S”托管服务规范，首家发布 私募基金绩效分析回报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，到手 托管国内第一只券商逼近资产管理策画、第一只 FOF、第一只信托资金策画、第一只股权私 募基金、第一家收场货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 看护， 收场从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转机，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力陆续普及，连年来取得业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融改进“十佳金融家具改进奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独取得该奖项的托管银行；7 月荣获 中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产托 管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中 国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融改进“十 佳金融家具改进奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限管事公司“2017 年度优秀资 产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金 点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双普及”金点子决策二等 奖；3 月荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银 行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好 基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好                      第 24页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限管事公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限管事公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”； 商场清理所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币商场托管业务商场改进奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业改进英华奖“托管改进奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 管事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获 泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管合营伙伴”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障         集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产管理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限管事 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、实践董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高级经济师。                      第 25页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面左右本行管事，2022 年 5 月 权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行 董事长、招联破费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付清理协 会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务 理事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险贬抑部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业陶冶，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深刻的研究和丰富的实务陶冶。   （三）基金托管业务磋议情况   限定 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。   (四)   托管东说念主的里面贬抑轨制   招商银行确保托管业务严格苦守国度联系法律法则和行业监管轨制，坚持称职磋议、规 范运作的磋议理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制，留心和化解磋议风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有益于查错防弊、堵塞罅隙、摈弃隐患， 保证业务稳健运行的风险贬抑轨制，确保托管业务信息确凿、准确、齐备、实时；确保内控 机制、体制的陆续改进和各项业务轨制、经过的陆续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面贬抑及风险留心体系：   一级里面贬抑及风险留心是在招商银行总行风险管控层面对风险进行留心和贬抑；总行 风险管理部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并建议内控普及管理 建议。                       第 26页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   二级里面贬抑及风险留心是招商银行资产托管部诞生风险合规管理相关团队，负责部门 里面风险留心和贬抑，实时发现里面贬抑弱势，建议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室回报。   三级里面贬抑及风险留心是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，罢黜内贬抑衡原则， 视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面贬抑躲避各项业务过程和操作形态、躲避统共团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以留心风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面贬抑的查验、评价部门零丁于里面贬抑 的建立和实践部门。   （4）有用性原则。里面贬抑有用性包含里面贬抑遐想的有用性、里面贬抑实践的有用 性。里面贬抑遐想的有用性是指里面贬抑的遐想躲避了统共应关爱的紧要风险，且遐想的风 险草率措施适应。里面贬抑实践的有用性是指里面贬抑大致按照遐想要求严格有用实践。   （5）适应性原则。里面贬抑适应招商银行托管业务风险管理的需要，并大致跟着托管 业务磋议战术、磋议方针、磋议理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外部 环境的变嫌实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公气象与我行其他业务气象隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险留心的办法。   （7）紧要性原则。里面贬抑在收场全面贬抑的基础上，关爱紧要托管业务紧要事项和 高风险形态。   （8）制衡性原则。里面贬抑大致收场在托管组织体系、机构树立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效果。   （1）完善的轨制确立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、家具受理、会 计核算、资金清理、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规矩轨制，建立了三                    第 27页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 层轨制体系，即：基本司法、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构档次了了、管理要求 明确，振作风险管理全躲避的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。      （2）业务信息风险贬抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连样貌传输数据，数据实践他乡实时备份，统共的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜访。      （3）客户贵寓风险贬抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守秘，除法律法则和其他联系司法、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息工夫系统风险贬抑。招商银行对信息工夫系统机房、权限管理实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并树立门禁，统共电脑树立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息工夫系统采 取两地三中心的救急备份管理措施等，保证信息工夫系统的安全。      （5）东说念主力资源贬抑。招商银行资产托管部通过建立神圣的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源管理。      （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和递次      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法则的司法及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。      在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务形态中，基金托管东说念主对基金管理东说念主发送 的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的提取与支付情况进行查验监督，对违背法律法则、 基金合同的指示断绝实践，独立即通告基金管理东说念主。      基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据来回递次还是成效的投资指示违背法律、行政法则和 其他联系司法，或者违背基金合同约定，实时以书面形态通告基金管理东说念主进行整改，整改的 时限应适应法律法则及基金合同允许的诊治期限。基金管理东说念主收到通告后应实时查对质据并 以书面形态向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。                    第 28页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                    第五部分      相关服务机构  一、基金份额销售机构  称号：博时基金管理有限公司  住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  办公地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  电话：010-65187055  传真：010-65187032  研究东说念主：韩亮堂  寰宇统一客服热线：95105568（免远程费）  (1)招商银行股份有限公司 注册地址：          深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：          深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：         缪建民 研究东说念主：           季平伟 电话：            0755－83198888 传真：            0755－83195049 客户服务电话：        95555 网址：            http://www.cmbchina.com/  (2)祥瑞银行股份有限公司 注册地址：          深圳市深南东路 5047 号 办公地址：          深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主：         谢永林 研究东说念主：           施艺帆 电话：            021-50979384 传真：            021-50979507 客户服务电话：        95511-3 网址：            http://bank.pingan.com  (3)宁波银行股份有限公司 注册地址：          宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：          宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东说念主：         陆华裕 研究东说念主：           胡技勋 电话：            0574-89068340                         第 29页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 传真：        0574-87050024 客户服务电话：    95574 网址：        http://www.nbcb.com.cn  (4)北京农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 办公地址：      北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东说念主：     王金山 研究东说念主：       鲁娟 电话：        010-89198762 传真：        010-89198678 客户服务电话：    96198 网址：        http://www.bjrcb.com  (5)东莞银行股份有限公司 注册地址：     东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：     东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东说念主：    卢国锋 研究东说念主：      朱杰霞 电话：       0769－27239605 传真：       0769－22117730 客户服务电话：   956033 网址：       http://www.dongguanbank.cn  (6)汉口银行股份有限公司 注册地址：      江汉区确立大路 933 号武汉贸易银行大厦 办公地址：      武汉市江汉区确立大路 933 号武汉贸易银行大厦 法定代表东说念主：     陈新民 研究东说念主：       张晓欢 电话：        027-82656924 传真：        027-82656099 客户服务电话：    96558（武汉）；40060-96558（寰宇） 网址：        http://www.hkbchina.com  (7)江苏银行股份有限公司 注册地址：      南京市洪武北路 55 号 办公地址：      南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：     夏平 研究东说念主：       田春慧 电话：        025-58587018 传真：        025-58587038 客户服务电话：    95319 网址：        http://www.jsbchina.cn  (8)渤海银行股份有限公司                     第 30页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 注册地址：     天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：     天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主：    李伏安 研究东说念主：      王宏 电话：       022-58316666 传真：       022-58316569 客户服务电话：   95541 网址：       http://www.cbhb.com.cn  (9)东莞农村贸易银行股份有限公司 注册地址：     广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：     广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表东说念主：    王耀球 研究东说念主：      杨亢 电话：       0769-22866270 传真：       0769-22866282 客户服务电话：   961122 网址：       http://www.drcbank.com/  (10)江苏苏州农村贸易银行股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址：      江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表东说念主：     徐晓军 研究东说念主：       葛晓亮 电话：        0512-63969209 传真：        0512-63969209 客户服务电话：    956111 网址：        www.szrcb.com  (11)鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：      北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：      北京市曙光区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表东说念主：     都凌峰 研究东说念主：       陈臣 电话：        010-84489488-8702 传真：        010-82086110 客户服务电话：    400-158-5050 网址：        www.9ifund.com  (12)深圳市新兰德证券投资参谋有限公司 注册地址：      深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表东说念主：     马勇 研究东说念主：       张燕                   第 31页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 电话：        010-58325388 传真：        010-58325300 客户服务电话：    400-166-1188 网址：        http://8.jrj.com.cn/  (13)厦门市鑫繁盛控股有限公司 注册地址：      厦门市念念明区鹭江说念 2 号厦家世一广场 1501-1504 办公地址：      厦门市念念明区鹭江说念 2 号厦家世一广场 1501-1504 法定代表东说念主：     陈洪生 研究东说念主：       徐明静 电话：        0592-3122716 传真：        0592-8060771 客户服务电话：    400-918-0808 网址：        www.xds.com.cn  (14)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易考研区杨高南路 799 号 5 楼 01、 办公地址：      上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3            号楼 5 层 01、02、03 室 法定代表东说念主：     吕柳霞 研究东说念主：       陈璐 电话：        021-50810687 传真：        021-58300279 客户服务电话：    021-50810673 网址：        http://wacaijijin.com/  (15)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：      深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻            深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：      深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表东说念主：     刘明军 研究东说念主：       谭广锋 传真：        0755-86013399 客户服务电话：    95017(拨通明转 1 再转 8) 网址：        https://www.txfund.com/  (16)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表东说念主：     葛新 研究东说念主：       孙博超 电话：        010-59403028 传真：        010-59403027                     第 32页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 客户服务电话：    95055-4 网址：        www.duxiaomanfund.com  (17)博时钞票基金销售有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 办公地址：      广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 法定代表东说念主：     王德英 研究东说念主：       崔丹 电话：        0755-83169999 传真：        0755-83195220 客户服务电话：    400-610-5568 网址：        www.boserawealth.com  (18)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：      上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：      上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚钞票中心 法定代表东说念主：     吴卫国 研究东说念主：       黄欣文 电话：        021-38602377 传真：        021-38509777 客户服务电话：    400-821-5399 网址：        http://www.noah-fund.com  (19)上海天天基金销售有限公司 注册地址：     上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：     上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表东说念主：    其实 研究东说念主：      潘世友 电话：       021-54509998 传真：       021-64385308 客户服务电话：   400-181-8188 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研究东说念主：       姜吉灵 电话：        021-5132 7185 传真：        021-6888 2281 客户服务电话：    400-821-0203 网址：        www.520fund.com.cn  (32)上海联泰基金销售有限公司 注册地址：     中国（上海）解放贸易考研区富特北路 277 号 3 层 310           室 办公地址：     上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表东说念主：    燕斌 研究东说念主：      兰敏 电话：       021-52822063 传真：       021-52975270 客户服务电话：   400-166-6788 网址：       www.66zichan.com  (33)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：      上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：     王翔 研究东说念主：       蓝杰                     第 36页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 电话：        021-65370077 传真：        021-55085991 客户服务电话：    400-820-5369 网址：        www.jiyufund.com.cn  (34)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：      上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：      上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表东说念主：     郭坚 研究东说念主：       宁博宇 电话：        021-20665952 传真：        021-22066653 客户服务电话：    400-821-9031 网址：        www.lufunds.com  (35)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：      珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：      广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼            B1201-1203 法定代表东说念主：     肖雯 研究东说念主：       吴煜浩 电话：        020-89629099 传真：        020-89629011 客户服务电话：    020-89629066 网址：        www.yingmi.cn  (36)奕丰基金销售有限公司 注册地址：      深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室            （入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：      深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04            室 法定代表东说念主：     TEO WEE HOWE 研究东说念主：       叶健、左琴 电话：        0755-89460507 传真：        0755-21674453 客户服务电话：    400-684-0500 网址：        www.ifastps.com.cn  (37)中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：      北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 4            层、5 层 （邮寄填写 4 层） 法定代表东说念主：     吴志坚 研究东说念主：       焦金岩                     第 37页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 电话：        010-63156530 传真：        010-63156532 客户服务电话：    400-890-9998 网址：        www.jnlc.com  (38)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：      北京市经济开辟区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4            层 A428 室 法定代表东说念主：     江卉 研究东说念主：       徐伯宇 电话：        400-098-8511 传真：        010-89188000 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办公地址：      上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表东说念主：     毛淮平 研究东说念主：       张静怡 电话：        010-88066326 客户服务电话：    400-817-5666 网址：        https://www.amcfortune.com/  (43)中信期货有限公司 注册地址：       深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：       深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 法定代表东说念主：      张皓 研究东说念主：        梁好意思娜 电话：         021-80365243 传真：         021-60819988 客户服务电话：     400-990-8826 网址：         www.citicsf.com  (44)弘业期货股份有限公司 注册地址：       南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 办公地址：       南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 法定代表东说念主：      周剑秋 研究东说念主：        张苏怡 电话：         025-52278981 传真：         025-52278982 客户服务电话：     400-828-1288 网址：         www.ftol.com.cn  (45)国信证券股份有限公司 注册地址：      深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二            十六层 办公地址：      深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东说念主：     张纳沙 研究东说念主：       于智勇 电话：        0755-81981259                     第 39页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 传真：        0755-82133952 客户服务电话：    95536 网址：        http://www.guosen.com.cn/  (46)中信证券股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）            北座 办公地址：      北京曙光区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东说念主：     张佑君 研究东说念主：       杜杰 电话：        010-60833889 传真：        010－84865560 客户服务电话：    400-889-5548/95548 网址：        http://www.cs.ecitic.com/  (47)中信证券（山东）有限管事公司 注册地址：       青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：       青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：      肖海峰 研究东说念主：        赵如意 电话：         0532-85725062 客户服务电话：     95548 网址：         sd.citics.com  (48)中信证券华南股份有限公司 注册地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 办公地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 法定代表东说念主：     陈可可 研究东说念主：       郭杏燕 电话：        020-88836999 传真：        020-88836984 客户服务电话：    95548 网址：        http://www.gzs.com.cn  (49)南京证券股份有限公司 注册地址：      江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：      江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表东说念主：     李剑锋 研究东说念主：       潘月 电话：        025－52310569 传真：        025－52310586 客户服务电话：    4008285888                      第 40页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 网址：        http://www.njzq.com.cn  (50)祥瑞证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座            第 22-25 层 办公地址：      深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座            第 22-25 层 法定代表东说念主：     何之江 研究东说念主：       王阳 电话：        021-38632136 传真：        0755－82400862 客户服务电话：    0755-22628888/95511-8 网址：        http:www.stock.pingan.com  (51)东方钞票证券股份有限公司 注册地址：      西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：      上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方钞票大厦 法定代表东说念主：     戴彦 研究东说念主：       付佳 电话：        021-23586603 传真：        021-23586860 客户服务电话：    95357 网址：        http://www.18.cn  (52)华瑞保障销售有限公司 注册地址：      上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号            楼 B 座 13、14 层 办公地址：      上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼 法定代表东说念主：     路昊 研究东说念主：       张爽爽 电话：        021-68595976 传真：        021-68595766 客户服务电话：    4001115818 网址：        www.huaruisales.com  (53)玄元保障代理有限公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易考研区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：      中国（上海）解放贸易考研区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东说念主：     马永谙 研究东说念主：       卢亚博 电话：        021-50701053 传真：        021-50701053 客户服务电话：    4000808208 网址：        www.licaimofang.com                     第 41页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书  (54)阳光东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：      海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：      北京市曙光区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 法定代表东说念主：     李科 研究东说念主：       王超 电话：        010-59053660 传真：        010-85632773 客户服务电话：    95510 网址：        http://fund.sinosig.com/  (55)锦州银行股份有限公司 注册地址：      辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：      辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表东说念主：     魏学坤 研究东说念主：       吴舒钰 电话：        0416-4516095 传真：        0416-3220186 客户服务电话：    400-66-96178 网址：        www.jinzhoubank.com  (56)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201            室 办公地址：      深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A            座 法定代表东说念主：     顾敏 研究东说念主：       白冰 电话：        89959999-3306 客户服务电话：    95384 网址：        http://www.webank.com/  (57)华夏银行股份有限公司 注册地址：      河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大            厦 办公地址：      河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大            厦 法定代表东说念主：     徐诺金 研究东说念主：       田力源 电话：        0371-61910219 传真：        0371-85519869 客户服务电话：    95186 网址：        www.zybank.com.cn                     第 42页 共 144页                        博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   二、登记机构   称号：博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301   法定代表东说念主：江曙光   电话：   010-65171166   传真：   010-65187068   研究东说念主：佀方方   三、出具法律办法书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：021-   51150298   传真：021-   51150398   研究东说念主：刘佳   承办讼师：廖海、刘佳   四、审计基金财产的司帐师事务所   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙） 称号：安永华明会 计师事务所（特殊庸碌合伙）   住所：   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   实践事务合伙东说念主：毛鞍宁   研究电话：（010）58153000   传真电话：（010）85188298   承办注册司帐师：        蒋燕华、朱燕   研究东说念主：朱燕                           第 43页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金的年度财务报表偏激他司法事项的审计机构为普华永说念中天司帐师事务所（特殊 庸碌合伙）   称号：普华永说念中天司帐师事务所(特殊庸碌合伙）   住所：中国（上海）解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永说念中心 11 楼   实践事务合伙东说念主：李丹   研究电话：（021）23238888   传真：（021）23238800   研究东说念主：陈轶杰   承办注册司帐师：叶尔甸        陈轶杰                         第 44页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书          第六部分 基金的召募与基金合同的成效   一．基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他联系司法 召募本基金，并经中国证监会 2023 年 1 月 17 日证监许可【2023】109 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 9 月 25 日历间，基金份额共召募   本基金的运作样貌为契约型洞开式，存续期间为不如期。   二、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2023 年 9 月 27 日隆重成效。   三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》成效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期回报中给予透露；连气儿 50 个管事日 出现前述情形的，基金合同停止，不需召开基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有司法时，从其司法。                        第 45页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第七部分     基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回场所      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在相关公告 或基金管理东说念主网站中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他样貌办理基金份额的申购 与赎回。      若基金管理东说念主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等来回样貌，投资东说念主不错通过 上述样貌进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理东说念主或相关销售机构另行公告。      二、申购和赎回的洞开日实时期      投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平方来回日的来回时期（若本基金参与港股通来回且该管事日为香港节沐日、非 港股通来回日时，则基金管理东说念主可根据现实情况决定本基金是否洞开申购、赎回及赈济业务， 具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同成效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更或其他特殊情况， 基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息 透露办法》的联系司法在司法媒介上公告。      本基金已于 2023 年 12 月 27 日洞开日常申购、赎回业务。      三、申购与赎回的原则 算； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。                         第 46页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主可在不违背法律法则的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新 司法出手实施前依照《信息透露办法》的联系司法在司法媒介上公告。   四、申购与赎回的递次   投资东说念主必须根据销售机构司法的递次，在洞开日的具体业务办理时期内建议申购或赎回 的央求。   投资东说念主在提交申购央求时须按销售机构司法的样貌备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 请时须持有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构证据基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求成效后，基金管理东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券交 易所或来回商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通来回系统故 障或港股通资金交收司法限制或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的成分影响业务 处理经落伍，赎回款项顺延至下一个管事日划出。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金管理东说念主应以来回时期收尾前受理有用申购和赎回央求确今日行为申购或赎回央求 日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该来回的有用性进行证据。T 日 提交的有用央求，投资东说念主可在 T+4 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构司法 的其他样貌查询央求的证据情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定到手，而仅代表销售机构如实罗致 到申购、赎回央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、赎回央求及 申购、赎回份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当职权。   在不违背法律法则的范围内，基金管理东说念主可根据相关业务司法，对上述业务办理时期进 行诊治，本基金管理东说念主将于诊治实施前按照联系司法给予公告。   五、申购和赎回的限制                   第 47页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 购单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资东说念主申购 B 类基金份额，初次最低申购金额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。投资东说念主申 购 C 类基金份额，初次最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 东说念主民币 1 元（含申购费）。   各销售机构在不低于上述司法的前提下，可根据我方的情况诊治初次最低申购金额和追 加单笔最低申购金额限制，具体以销售机构公布的为准。 个来回账户最低持有某一类别基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致单个来回账户的某一类 别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 见更新的招募说明书或相关公告。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 贬抑的需要，可选用上述措施对基金范围给予贬抑。具体见基金管理东说念主相关公告。 量限制。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的联系司法在司法媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途   本基金 A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额申购均接纳金额申购样貌，A 类基 金份额、B 类基金份额的申购费率如下表。投资者在一天之内如若有多笔申购，费率按单笔 分歧策画。C 类基金份额不收取申购用度。   申购金额（M）         A 类基金份额申购费    B 类基金份额申购费        C 类基金份额申购费                        率             率                 率    M＜300 万元          0.80%               1.00%        0%    M≥500 万元         500 元/笔            1000 元/笔   本基金的申购用度由申购东说念主承担，不列入基金财产，用于基金的商场扩充、销售、登记 等各项用度。                         第 48页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   持有期限（N）       A 类基金份额赎回费    B 类基金份额赎回费     C 类基金份额赎回费                      率             率              率       N≥6 个月       0.00%                        0.00%   注：1 个月=30 日   本基金每笔基金份额持有期满三个月后，基金份额持有东说念主方可就基金份额建议赎回央求。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取。对于 A 类基金份额和 C 类基金份额，对峙续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主 收取的赎回费的 50%计入基金资产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。 金管理东说念主相关公告。 率或收费样貌实施日前依照《信息透露办法》的联系司法在司法媒介上公告。 本质性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销策画，如期或不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行径期间，基金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主适 当调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例罢黜相关法律法则以及监管部门、自律司法的 司法。   七、A 类基金份额、B 类基金份额与 C 类基金份额的申购份额与赎回金额的策画样貌   （1）A 类基金份额、B 类基金份额的策画   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额（或 B 类基金份额）净值   申购用度＝固定用度                       第 49页 共 144页                       博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额（或 B 类基金份额）净值    （2）C 类基金份额    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    （3）上述策画结果按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。    例 1：某投资者投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购央求被全额证据， 对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 A 类 基金份额为：    净申购金额＝10，000/(1+0.80%)＝9，920.63 元    申购用度＝10，000－9，920.63＝79.37 元    申购份额＝9，920.63/1.1500=8，626.63 份    即：投资者遴荐投资 10，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额 净值为 1.1500 元，可得到 8，626.63 份 A 类基金份额。    例 2：某投资者投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，且该申购央求被全额证据， 假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.1500 元，则可得到的 C 类基金份额为：    申购份额＝10，000/1.1500＝8695.65 份    即：投资者遴荐投资 10，000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额 净值为 1.1500 元，可得到 8695.65 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额－赎回用度    上述策画结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 1：某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，持无意期为 1 年，对应的赎回费率为    赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元                            第 50页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份，持无意期为 1 年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。   例 2：某投资者赎回本基金 C 类基金份额 1 万份，持无意期为 1 年，对应的赎回费率为   赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 C 类基金份额 1 万份，持无意期为 1 年，假设赎回当日 C 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。 告各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的策画，均保留到 少许点后位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各种 基金份额的基金份额净值按基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适应递次，不错 适应蔓延策画或公告。   八、申购与赎回的登记业务 益并办理登记手续，投资者自 T+4 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 除权益的登记手续。 本质影响投资者的正当权益，并最迟于出手实施前依照《信息透露办法》的联系司法在司法 媒介公告。   九、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 基金管理东说念主无法策画当日基金资产净值。                           第 51页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或基金司帐系统无法 平方运行。 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 达到或者独特 50%，或者变相逃匿 50%蚁合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据联系司法在司法媒介上刊登暂停申购公告。 如若投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况摈弃时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 基金管理东说念主无法策画当日基金资产净值。 款项。                    第 52页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 基金管理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 6 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回央求或减慢支付赎回 款项时，基金管理东说念主应按司法报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管理东说念主应足额支 付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回 央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 6 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。 基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给予打消。在暂停赎回的 情况摈弃时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理样貌   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金赈济中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金赈济中转入央求份额总额后的余额）独特前一 管事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时，按平方赎回 递次实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或合计因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被打消。宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，                    第 53页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 无优先权并以下一洞开日的该类别基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回 处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大都赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回央求独特上一管事日 基金总份额 10%以上的部分，基金管理东说念主有权对其进行宽限办理（被宽限赎回的赎回央求， 将自动转入下一个洞开日链接赎回，宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优 先权并以下一洞开日的该类别基金份额净值为基础策画赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止）；对于该基金份额持有东说念主央求赎回的份额中未独特上一管事日基金总份额 10％的部 分，基金管理东说念主根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定样貌与其他基 金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。然而，如该持有东说念主在提交赎回央求时遴荐取消赎回，则 其当日未获受理的部分赎回央求将被打消。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个洞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主合计有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个管事日，并应当在司法媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他样貌在 3 个来回日内通告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并于两日内在司法 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个估值日的各种基金份额净值。 基金管理东说念主应提前 2 个管事日在司法媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公告最近 告 1 次；当连气儿暂停时期独特两个月时，可对重叠刊登暂停公告的频率进行诊治。暂停收尾，                    第 54页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 基金再行洞开申购或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 个管事日在司法媒介上连气儿刊登基金再行 洞开申购或赎回公告，并公告最近 1 个估值日的各种基金份额净值。   十三、基金赈济   基金管理东说念主不错根据相关法律法则以及基金合同的司法决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的赈济业务，基金赈济不错收取一定的赈济费，相关司法由基金管理东说念主 届时根据相关法律法则及基金合同的司法制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相关机构。   十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、适应法律法则的其它非来回过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主示寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念左右有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵寓，对于适应条件 的非来回过户央求按基金登记机构的司法办理，并按基金登记机构司法的规范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照司法的规范收取转托管费。   十六、如期定额投资策画   本基金已于 2023 年 12 月 27 日洞开如期定额投资业务。   （1）适用投资者范围   个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律 法则或中国证监会司法允许购买证券投资基金的其他投资者。   （2）申购费率   本基金如期定额投资的申购费率与庸碌申购业务的费率雷同，见上文。   （3）扣款日历和扣款金额   投资者须罢黜各销售机构联系扣款日历的司法，定投金额 A 类基金份额每次不少于东说念主民 币 1 元（含 1 元），定投金额 B 类基金份额每次不少于东说念主民币 1 元（含 1 元），定投金额 C 类基金份额每次不少于东说念主民币 1 元（含 1 元）。                      第 55页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）紧要领导 金账户。 的基金份额净值为基准策画申购份额。投资者不错从 T+2 日起通过本如期定额投资策画办理 网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购央求的证据情况。申购份额将 在证据到手后径直计入投资者的基金账户。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法则或基金合同另有司法的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的来回场所或者来回样貌进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十九、其他业务   在不违背法律法则及中国证监会司法的前提下，基金管理东说念主可在对基金份额持有东说念主利益 无本质性不利影响的情形下，办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主可制定 相应的业务司法，并依照《信息透露办法》的联系司法进行公告。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或相关公告。                   第 56页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第八部分       基金的投资   一、投资标的   本基金主要接纳优选基金策略，在贬抑风险水平的同期追求基金资产的稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（包 含香港互认基金、QDII 基金、商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公 募 REITs”），但具有复杂、滋生品质质的基金份额除外）、国内照章刊行或上市的股票（包 含主板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交 易互联互通机制下允许投资的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、 债券（包括国债、政府辅助债券、政府辅助机构债券、金融债、企业债、公司债、所在政府 债、央行单据、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、次级债、可赈济债券（含可分离 来回可转债）、可交换债券）、债券回购、资产辅助证券、银行进款（条约进款、通告进款 以及如期进款等）、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须适应中国证监会相关司法）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理东说念主在履行适应递次后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例 不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资 产的 80%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例不独特本基金资产的 20%。本基金投资于 港股通标的股票的比例不独特股票资产（含存托凭证）的         50%。本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金 管理东说念主在履行适应递次后，不错作念出相应诊治。   三、投资策略                    第 57页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金将剿袭稳健的投资作风，充分施展基金管理东说念主的资产配置和基金研究陶冶积攒与 上风，将大类资产配置，基金研究与筛选以及基金的动态管理三个中枢要素有机逼近，力图 在贬抑合座下行风险的前提下，收场基金资产的恒久稳健升值。   （一）大类资产配置策略   本基金通过对宏不雅经济运行景色、国度财政和货币政策、国度产业政策以及商场资金环 境、证券商场走势等成分进行要点研究，伙同定量模子如库存周期模子和好意思联储估值模子 （FED 模子）等，对宏不雅经济景色、股票估值水平及商场利率走势进行斟酌，并据以评判在 改日一段时期内各大类资产的相对风险收益景色，在苦守投资比例限制的基础上，诊治本基 金资产在权益类资产、债权类资产和流动性管理器具等大类资产之间的配置比例。   （二）基金投资策略   本基金将伙同定量分析与定性分析，接纳以“基金司理”为中枢的基金研究方法，从基 金司理从业陶冶、功绩施展、风险贬抑智商、收益归因分析、基金司理作风等维度，并伙同 基金分类、基金管理东说念主，伙同基金家具的功绩数据，风险办法等，对全商场基金进行玄虚评 判，并从中甄选出具有功绩可持续性的优秀基金行为投资备选库。通过全面深度调研和访谈， 实时准确把合手基金公司和基金司理动态及投资策略变化，伙同商场景色建立基金投资组合， 并积极主动的对投资组合进行动态监控和诊治。   本基金对固定收益类基金的配置坚持从上至下的策略框架，基于对宏不雅经济、通货扩张、 货币政策与流动性环境的判断，并伙同对商场行情的预期，对利率债、信用债和可转债等品 种的施展进行比较，在此基础上细目各固定收益结构板块的配置比例，筛选与债券结构板块 配置办法相一致的固定收益类基金，构建固定收益类基金组合。   基金筛选是为了选出恒久优秀的基金，并根据资产配置不雅点和策略构建组合，行为投资 管理的一环，需要根据投资管理的现实需求，针对每类基金在组合中的作用设定要点筛选指 标——货币商场基金最垂青的是流动性，纯债基金最垂青的是收益的稳健性，即收益质地， 二级债基行为固收增强类基金，最垂青收益质地以及对风险的贬抑智商，可转债基金的波动 较大，不错行为阶段性把合手契机的品种。   本基金对权益类基金的配置策略，分为结构配置和策略配置两方面：                    第 58页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）结构配置体当今作风与行业两个维度。基于对合座商场的判断，筹议宏不雅经济变 量的总量与结构特征、制造业与非制造业的景气比较等基本面成分，伙同可客不雅追踪的商场 预期、投资者偏好以及商场来回特征等，细目 A 股的作风与行业配置倾向，以给定的资产配 置比例优选与作风、行业配置相一致的股票型基金。   （2）策略配置。本基金将保持对权益类基金的评估与追踪，对恒久选用相识投资策略 并大致取得逾额收益的公募基金进行筛选，构建多策略的基金投资组合，在资产配置的基础 上进一步踱步投资风险，提高本基金投资的稳健性。   本基金主要遴荐具备有用回击通胀，与其他资产的相关度低的商品进行配置。在子基金 的遴荐上，要点配置追踪舛讹较小、流动性较好的家具，并合理贬抑投资比例及组合风险。   本基金可投资公募 REITs。本基金将玄虚考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等成分，对公募 REITs 的投资价值进行深刻研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境变化， 可遴荐将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   （三）股票投资策略   本基金对股票的投资，接纳“从上至下”和“从下到上”相伙同的策略，对上市公司的 行业发展趋势、成长性与投资价值进行衡量，根据实体经济运行、产业发展趋势、高下贱行 业运行态势等不雅察并选取景气度上行行业，并通过对上市公司基本面的深刻研究筛选价钱处 于合理水平的股票进行投资，基金资产并非势必投资 A 股股票。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于 港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   对于两地同期上市的公司，将检会其折溢价水平，寻找相对于 A 股有折价或估值和波动 性格外于 A 股愈加相识的 H 股标的。   同期，将检会港股通标的股票的行业属性和贸易模式，在 A 股暂时无相应标的的行业中 寻找估值低且具有成长性的标的。                        第 59页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金将持续追踪 A 股商场和港股商场的相对估值和商场情况，应时诊治组合中港股通 标的股票的投资比例。   本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深刻研究 判断，进行存托凭证的投资。   （四）债券投资策略   本基金的债券投资选用主动的投资管理样貌，取得与风险相匹配的投资收益，以收场在 一定进度上逃匿股票商场的系统性风险和保证基金资产的流动性。   在全球经济的框架下，本基金对宏不雅经济运行趋势偏激引致的财政货币政策变化作出判 断，对改日商场利率趋势及商场信用环境变化作出斟酌，并玄虚筹议利率变化对不同债券品 种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等成分，构造债券组合。在具体操 作中，本基金运用久期贬抑策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大 策略和换券等多种策略，获取债券商场的恒久相识收益。   （五）资产辅助证券投资策略   本基金将通过对资产辅助证券基础资产及结构遐想的研究，伙同多种订价模子，根据基 金资产组合情况贬抑进行资产辅助证券的投资。   今后，跟着证券商场的发展、金融器具的丰富和来回样貌的改进等，本基金还将积极寻 求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适应 递次后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合将罢黜以下限制：   （1）本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的 比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基 金资产的 80%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例不独特本基金资产的 20%。本基金投 资于港股通标的股票的比例不独特股票资产（含存托凭证）的       50%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                    第 60页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （3）本基金持有单只基金，其市值不得独特基金资产净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金；      （4）被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期回报透露的基金净资产应当不 低于 1 亿元；      （5）本基金管理东说念主管理的全部基金（ETF 说合基金除外）持有单只基金不得独特被投 资基金净资产的 20％，被投资基金净资产范围以最近如期回报透露的范围为准；      （6）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，吞并家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），其市值不独特基金资产净值的 10%；      （7）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额，吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不独特该证券的 10%；      （8）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产辅助证券的比例，不得独特基金资产净 值的 10%；      （9）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得独特基金资产净值的 20%；      （10）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产辅助证券的比例，不得独特该资产支 持证券范围的 10%；      （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产辅助证券，不得 独特其各种资产辅助证券共计范围的 10%；      （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产辅助证券。基金持有 资产辅助证券期间，如若其信用品级下降、不再适应投资规范，应在评级回报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （13）本基金过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得独特基金资产净值 的 40%；过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （14）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不独特本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不独特拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （15）本基金的基金资产总值不得独特基金资产净值的 140%；      （16）本基金洞开赎回后，本基金投资顽固运作基金、如期洞开基金等通顺受限基金的， 共计不得独特基金资产净值的 10%；                       第 61页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （17）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 独特该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得独特该上市公司可通顺股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得独特该基金资产净值的 15%     ；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金 不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （20）本基金投资于货币商场基金的比例不得独特基金资产的 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票实践，与境内上市来回 的股票合并策画，法律法则或监管机构另有司法的从其司法；   （22）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场来回停牌等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资不适应上述第（3）、（5）项 的，基金管理东说念主应当在 20 个来回日内进行诊治，但中国证监会司法的特殊情形除外；对于 除第（2）、（3）、（5）、（12）、（18）、（19）项外的其他比例限制，因证券商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场来回停牌等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适应上述司法投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会司法的特殊情形除外。法 律法则另有司法的，从其司法。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的司法为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适应递次后本基金投资不再受 相关限制。 合本基金的投资标的和投资策略。                   第 62页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   根据法律法则的司法及基金合同的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正大的证券来回行径；   （6）持有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）投资其他基金中基金；   （8）法律、行政法则和中国证监会司法不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、现实贬抑东说念主或者 与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则，留心利益 轻视，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱实践。相关来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予透露。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 适应递次后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的司法实践。   五、功绩比较基准   本基金的比较基准为：中债新玄虚全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率 *10%+金融机构东说念主民币活期进款基准利率(税后)*10%   本基金是债券型基金中基金，在投资比例上，本基金投资于中国证监会照章核准或注册 的公开召募证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金 （包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的 80%，因此选取“中债新玄虚全价(总值) 指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+金融机构东说念主民币活期进款基准利率(税后)*10%” 行为功绩比较基准不错较好地体现本基金的风险收益特征和家具定位。   基金的功绩比较基准行为基金投资力图收场的标的，并不代表基金一定收场该功绩收益。 如若上述功绩比较基准指数罢手发布、变改称号，或者今后法律法则发生变化，又或者商场                      第 63页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 推出更具巨擘、且更大致表征本基金风险收益特征的功绩比较基准，则本基金管理东说念主可与本 基金托管东说念主协商一致后，诊治或变更本基金的功绩比较基准并实时公告，而无需召开基金份 额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币商场基金、货币型基 金中基金，低于羼杂型基金、羼杂型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。本基金 可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因来回司法等各异带来的私有 风险。   七、基金管理东说念主代表基金愚弄相关职权的处理原则及方法 利益； 有东说念主大会，基金管理东说念主应当在罢黜本基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，愚弄相关投票 职权； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施递次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的司法。   九、基金投资组合回报   基金管理东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的确凿性、准确性和齐备性承担个别及连带管事。                   第 64页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      基金托管东说念主根据本基金合同司法，复核了本回报中的净值施展和投资组合回报等内容， 保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合回报所载数据限定 2024 年 6 月 30 日，本回报中所列财务数据未经审计。 序               样子                 金额(元)         占基金总资产的比例 号                                                    (%)       其中：股票                                  -               -       其中：债券                       6，811，831.92           3.97       资产辅助证券                                 -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -               -      本基金本回报期末未持有境内股票。      本基金本回报期末未持有港股通投资股票。      本基金本回报期末未持有股票。 序号           债券品种        公允价值(元)           占基金资产净值比例(％)        其中：政策性金融债                       -                     -                         第 65页 共 144页                            博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 序号    债券代码      债券称号       数目（张）         公允价值(元)        占基金资产净值比例（％）      本基金本回报期末未持有资产辅助证券。      本基金本回报期末未持有贵金属。      本基金本回报期末未持有权证。      本基金本回报期末未持有股指期货。      本基金本回报期末未持有股指期货。      本基金本回报期末未持有国债期货。      本基金本回报期末未持有国债期货。 训斥、处罚的投资决策递次说明      基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案旁观， 或在回报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 的股票。      序号                    称号                             金额(元)                                  第 66页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 本基金本回报期末未持有处于转股期的可赈济债券。 本基金本回报期末未持有股票。 由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                  第 67页 共 144页                           博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                           第九部分 基金的功绩     基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日施展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     自基金合同成效出手，基金份额净值增长率偏激与同期功绩比较基准收益率的比较     博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A         期间              ①净值     ②净值增    ③功绩比      ④功绩比    ①-③      ②-④                         增长率     长率规范    较基准收      较基准收                                   差      益率       益率规范                                                     差     博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C         期间              ①净值     ②净值增    ③功绩比      ④功绩比    ①-③      ②-④                         增长率     长率规范    较基准收      较基准收                                   差      益率       益率规范                                                     差                                 第 68页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十部分       基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指领有的各种证券、证券投资基金、银行进款本息、基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、范例性文献为本基金开立托管资金挑升账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售 机构和登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的看护和刑事管事   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法则和基 金合同的司法刑事管事外，基金财产不得被刑事管事。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章遗弃、被照章打消或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清招待产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实践。                    第 69页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第十一部分      基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回场所的来回日以及国度法律法则司法需要对 外透露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票（含存托凭证）、基金份额、债券、银行进款本息和应收款项、资产 辅助证券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业司帐准则》、 监管部门联系司法。   （一）对存在活跃商场且大致获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近来回日的 报价细目公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价弗成确凿反馈公允价值的， 草率报价进行诊治，细目公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中筹议不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征筹议。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据 和其他信息辅助的估值工夫细目公允价值。接纳估值工夫细目公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行诊治并细目公允 价值。   四、估值方法                    第 70页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）非上市基金的估值 日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益；如基金管理东说念主透露份额净 值，则按所投资基金的基金管理东说念主透露的估值日份额净值估值。   （2）来回所上市基金的估值 如期洞开式基金、顽固式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行估值；若估值日无来回， 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后经 济环境发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值或参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化成分，诊治最近来回市价，细目公允价值；当基金管理东说念主合计所投资基金按上述条件 进行估值存在不公允时，应与基金托管东说念主协商一致接纳合理的估值工夫或估值规范细目其公 允价值。 金的基金管理东说念主透露的估值日份额净值进行估值；如基金管理东说念主透露万份（百份）收益，则 按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金 收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分等特殊情况，基金管理东说念主 根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等成分合 理细目公允价值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经                    第 71页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及要紧变化成分，诊治最近来回市价，细目公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有司法的除外），选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东说念主与 托管东说念主另行协商约定。   （3）来回所上市来回的可赈济债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化， 按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近来回日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分， 诊治最近来回市价，细目公允价钱。   来回所上市实行全价来回的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值工夫细目公允价值。来回所上 市的资产辅助证券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开辟行未上市的股票和债券，接纳估值工夫细目公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公开辟售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会联系司法细目 公允价值。 当日的估值净价。对银行间商场上含权的固定收益品种，建议选取第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登 记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市                    第 72页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明 显各异、未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，建议按成本估值。 国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 基金估值的公说念性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 司法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、递次及相关法 律法则的司法或者未能充分嗟叹基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据联系法律法则，基金资产净值策画和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐管事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金净值的策画结果 对外给予公布。   五、估值递次 数目策画，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 基金管理东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有司法的，从其司法。   基金管理东说念主应在每个估值日的次二个管事日内策画基金资产净值及各种基金份额净值， 并按基金合同约定公告，但基金管理东说念主根据法律法则或基金合同的司法暂停估值时除外。 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按基金合同约定对外公布。如遇特殊情况，经履行适应递次， 不错适应蔓延策画或公告。   六、估值缺欠的处理                    第 73页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后位以内（含第位）发生估值缺欠时，视为该类基金 份额净值缺欠。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶变成估值缺欠，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的管事东说念主应当对由于该 估值缺欠遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值缺欠处理原则”给予补偿， 承担补偿管事。   上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据策画差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   对于因工夫原因引起的差错，若系同行业现存工夫水平无法猜测、无法幸免、无法抵抗， 则属不可抗力，按照下述司法实践。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的来回贵寓灭失或被缺欠处理或变成其他缺欠等，因不可 抗力原因出现估值缺欠确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿管事，但因该估值缺欠取得欠妥得 利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值缺欠管事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值缺欠发生的用度由估值缺欠管事方承担；由于估值缺欠管事方未 实时更正已产生的估值缺欠，给当事东说念主变成损失的，由估值缺欠管事方对径直损失承担补偿 管事；若估值缺欠管事方还是积极谐和，况兼有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿管事。估值缺欠管事方草率更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值缺欠已得到更正。   （2）估值缺欠的管事方对子系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，况兼仅对 估值缺欠的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺欠而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值缺欠 管事方仍草率估值缺欠负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值缺欠管事方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；如若获                    第 74页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的赔 偿额加上还是取得的欠妥得利返还的总和独特其现实损失的差额部分支付给估值缺欠管事 方。      （4）估值缺欠诊治接纳尽量收复至假设未发生估值缺欠的正确情形的样貌。      （5）按法律法则司法的其他原则处理估值缺欠。      估值缺欠被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的递次如下：      （1）查明估值缺欠发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值缺欠发生的原因细目 估值缺欠的管事方；      （2）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值缺欠变成的损失进行评估；      （3）根据估值缺欠处理原则或当事东说念主协商的方法由估值缺欠的管事方进行更正和补偿 损失；      （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值缺欠的更正向联系当事东说念主进行证据。      （1）基金份额净值策画出现缺欠时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的措施留心损失进一步扩大。      （2）缺欠偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；缺欠偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。      （3）当基金份额净值策画差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行补偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的管事，经证据后按以下条件进行补偿：      ①本基金的基金司帐管事方由基金管理东说念主担任，与本基金联系的司帐问题，如经两边在 对等基础上充分议论后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建议实践，由此给基金份额持 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。      ②若基金管理东说念主策画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此给基金份额 持有东说念主变成损失的，应根据法律法则的司法对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或 基金支付的补偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进度各自承担相应的管事。                      第 75页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的策画结果，诚然屡次再行策画和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的策画结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息缺欠（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值策画缺欠而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法则或者监管部门另有司法的，从其司法。如若行业另有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东说念主负责策画，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应将策画的基金资产净值和各种基金份额净值发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对 净值策画结果复核证据后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按司法在 T+3 日内公告。   九、特殊情况的处理方法 金资产估值缺欠处理。 构发送的数据缺欠、遗漏等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然 还是选用必要、适应、合理的措施进行查验，然而未能发现该缺欠而变成的基金份额净值计 算缺欠，基金管理东说念主、基金托管东说念主免除补偿管事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选用 必要的措施缩小或摈弃由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账户 的基金净值信息，暂停透露侧袋账户基金净值信息。                    第 76页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书            第十二部分      基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的 余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、B 类、C 类 基金份额分歧遴荐不同的分成样貌；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配样貌是现款分 红；通过红利再投资所得基金份额的最短持有期肇端日与该认/申购份额最短持有期肇端日 雷同； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金吞并类别的每一基金 份额享有同均分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的情况下，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致后可在不违背法律法则、基金合同的前提下并按照监管部门要求履行适应递次后酌情诊治 以上基金收益分配原则，此项诊治不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在 司法媒介公告。   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明限定收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配样貌等内容。   五、收益分配决策的细目、公告与实施                    第 77页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金管理东说念主按法律法则 的司法公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，登记机构可将基金份额持有东说念主 的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的策画方法，依照《业务司法》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的司法。                    第 78页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书               第十三部分        基金的用度与税收      一、基金用度的种类 外； 等），但法律法则不容从基金财产中列支的除外；      二、基金用度计提方法、计提规范和支付样貌      本基金投资于本基金管理东说念主所管理的基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的策画方法如下：      H＝E×0.60%÷当年现实天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值（震恐投资于本基金管理东说念主所管理的基金的部分）      基金管理费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理 东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩办。                         第 79页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的策画方法如下：      H＝E×0.15%÷当年现实天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值（除投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分）      基金托管费逐日策画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理 东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩办。      C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。 策画方法如下：      H＝E×0.60%÷当年现实天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金 管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个管事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。用度自 动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东说念主协商惩办。      C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项费 用。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据联系法则及相应条约司法，按费 用现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的样子      下列用度不列入基金用度： 损失；                         第 80页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申 购且不得收取申购费、赎回费（按摄影关法律法则、被投资基金招募说明书约定应当收取， 并记入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费（如有）等销售用度。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的司法或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实践。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的司法代扣代缴。                   第 81页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第十四部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如若基金合同成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度透露； 按照联系司法编制基金司帐报表； 议约定的样貌证据。   二、基金的年度审计 法》司法的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在司法媒介公告。                     第 82页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书           第十五部分         基金的信息透露   一、本基金的信息透露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险管理司法》、基金合同偏激他联系司法。相关法律法则对于信息透露的司法发生 变化时，本基金从其最新司法。   二、信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会司法的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的司法透露基金信息，并保证所透露信息的确凿性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会司法时期内，将应予透露的基金信息通过适应 中国证监会司法条件的寰宇性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信息透露办法》司法的互 联网网站（以下简称“司法网站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基 金电子透露网站）等媒介透露，并保证基金投资者大致按照《基金合同》约定的时期和样貌 查阅或者复制公开透露的信息贵寓。   三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开透露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金家具贵寓纲领                     第 83页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 召开的司法及具体递次，说明基金家具的脾性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾性、风险揭示、信息透露及基金份额持有东说念主服 务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三 个管事日内，更新基金招募说明书并登载在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 动中的职权、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金家具贵寓纲领的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个管事日内，更新基金家具贵寓纲领，并登载在司法网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金停止运作 的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓纲领。      基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在司法报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓纲领、《基金合同》和基金托管条约登载 在司法网站上，并将基金家具贵寓纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在司法网站上。      （二）基金份额发售公告      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说明 书确当日登载于司法媒介上。      （三）基金合同成效公告      基金管理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在司法媒介上登载基金合同成效公 告。      （四）基金净值信息      《基金合同》成效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在司法网站透露一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。                       第 84页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日后三个管事 日内，通过司法网站、销售机构网站或者营业网点透露洞开日的各种基金份额净值和各种基 金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后三个管事日内，在司法网站透露半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的策画样貌及联系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期回报，包括基金年度回报、基金中期回报和基金季度回报   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度回报，将年度回报登载 在司法网站上，并将年度回报领导性公告登载在司法报刊上。基金年度回报中的财务司帐报 告应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期回报，将中期回报登 载在司法网站上，并将中期回报领导性公告登载在司法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度回报，将季度报 告登载在司法网站上，并将季度回报领导性公告登载在司法报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度 回报。   如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或独特基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期回报“影响投资者决策的其他紧要信息” 项下透露该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内持有份额变化情况及本基金 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度回报和中期回报中透露基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时回报   本基金发生要紧事件，联系信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时回报书，并登载在规 定报刊和司法网站上。                    第 85页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动独特百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回事项，但中国证监会另有司法的除外； 发生变更；                     第 86页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会司法的和基金合同约定的其他事项。   （八）默契公告   在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场繁华传的音问可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相关信息 透露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开默契。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）清理回报   基金合同停止的，基金管理东说念主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出清理回报。 清理回报应当经过适应《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所审计，并由讼师事务 所出具法律办法书。清理组应当将清理回报登载在司法网站上，并将清理回报领导性公告登 载在司法报刊上。   （十一）投资基金的信息透露   基金管理东说念主应在如期回报中透露本基金参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会的表决 办法。   基金管理东说念主在如期回报和招募说明书（更新）等文献中透露所持有基金以下相关情况， 并揭示相关风险： 等，招募说明书中应当列明策画方法并例如说明； 基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会等；                      第 87页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （十二）投资资产辅助证券信息透露      基金管理东说念主应在年度回报及中期回报中透露其持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券 市值占基金净资产的比例和回报期内统共的资产辅助证券明细。      基金管理东说念主应在基金季度回报中透露其持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券市值占 基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产辅助证券明 细。      （十三）投资港股通标的股票的信息透露      基金管理东说念主应当在季度回报、中期回报、年度回报等如期回报和招募说明书（更新）等 文献中透露本基金参与港股通标的股票来回的相关情况。      （十四）实施侧袋机制期间的信息透露      本基金实施侧袋机制的，相关信息透露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的司法进行信息透露，详见招募说明书的司法。      （十五）中国证监会司法的其他信息      六、信息透露事务管理      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定挑升部门及高级管理东说念主 员负责管理信息透露事务。      基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当适应中国证监会相关基金信息透露内容与 形态准则等法则司法。      基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的司法和基金合同的约定，对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期回报、更新 的招募说明书、基金家具贵寓纲领、基金清理回报等相关基金信息进行复核、审查，并向基 金管理东说念主进行书面或电子证据。      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在司法媒介中遴荐一家媒介透露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证相关报送信 息的确凿、准确、齐备、实时。      基金管理东说念主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角 度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提下，自主普及                      第 88页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 信息透露服务的质地。具体要求应当适应中国证监会及自律司法的相关司法。前述自主透露 如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计回报、法律办法书的专科机构，应 当制作管事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法则司法将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息透露的情形   九、本基金信息透露事项以法律法则司法及本章简约定的内容为准。                     第 89页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施递次和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所办法后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（一）无可参考的活跃商场价钱且接纳估值工夫仍导致公允价值存在重 大不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不 细目性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不细目性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有东说念主央求申购、赎回或赈济侧袋账户份额的，该申购、赎回或赈济央求将被断绝。 基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或减慢支付赎回款项。 袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时由基金管理东说念主在相关公告中司法。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回央求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购央求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主对侧袋账户份额实行零丁管理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用零丁的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金简称+侧袋标志 S+侧袋账 户建立日历”形态设定，同期主袋账户份额的称号增多大写字母 M 标志行为后缀。基金统共 侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号中的 M 标志。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构将以基金份额持有东说念主的原有账户份额为 基础，证据相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   侧袋账户资产齐备清理后，基金管理东说念主将刊出侧袋账户。                   第 90页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书    （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作办法和基金功绩办法应当以主袋账户资产为 基准。基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金管理东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，对付前述情况进行充分的解释说明，避 免引起投资者误会。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会司法的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东说念主应将特定资产行为一个合座，弗成仅分割其公允价 值无法细办法部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对侧袋账户单独树立账套，实行零丁核算。如若本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应适应《企 业司帐准则》的相关要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法则或监管机构对于侧袋账户 资产托管费的收取另有司法的，以法律法则或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的参谋、审计用度等由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额振作基金合同收益分配条件的情形下，基金管理东说念主 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条件。   （七）基金的信息透露   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停透露侧袋账户的基金净值信息。                   第 91页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   侧袋机制实施期间，基金如期回报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在如期回报中单独进行透露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的运转资产、运转欠债；   （3）特定资产的称号、代码、刊行东说念主等基本信息；   （4）回报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的用度情况偏激他与特 定资产景色相关的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况透露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东说念主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及相关风险领导。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及递次、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险领导等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、相关用度发生情况等紧要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均将按司法实时发布临时公告。   （八）特定资产处置清理   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产给予处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金 管理东说念主都将实时向侧袋账户份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时聘用适应《中华东说念主民共和国证 券法》司法的司帐师事务所进行审计并透露专项审计办法，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得适应《中华东说念主民共 和国证券法》司法的司帐师事务所的专科办法。                    第 92页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个管事日内，聘用于侧袋机制启用日发表办法的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计办法，内容应包含 侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度回报进行审计时，草率回报期间基金侧袋机制运行相关的司帐 核算和年报透露，实践适应递次并发表审计办法。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金清理回报的相关要求，聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》司法的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并透露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的相关司法，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如 将来法律法则或监管司法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管司法 针对侧袋机制的内容有进一步司法的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适应程 序后，在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可径直对本部安分容进行修 改、诊治或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                 第 93页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书                 第十七部分      风险揭示   本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金的基金份额，基金净值会因为持有基金的份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风 险会径直或波折成为本基金的风险。   本基金将主要靠近以下风险，其中部分或全部风险成分可能对基金份额净值、收益率、 和／或收场投资标的的智商变成影响。   一、商场风险   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致商场 价钱波动，影响基金收益而产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利鲠径直影响着债券的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票，其收益水平可能会受到 利率变化的影响。   证券刊行东说念主的磋议景色受多种成分的影响，如管明智商、行业竞争、商场出路、工夫更 新、财务景色、新家具研究开辟等都会导致公司盈利发生变化。如若基金所投资的证券刊行 东说念主磋议不善，其证券价钱可能着落，或者大致用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。 证券刊行东说念主还可能出现难以猜测的变化。诚然基金不错通过投资千般化来踱步这种非系统风 险，但弗成齐备幸免。   基金投资的办法是基金资产的保值升值，如若发生通货扩张，基金投资于证券所取得的 收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。                    第 94页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移动联系的风险，单一的久期办法并 弗成充分反馈这一风险的存在。   商场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率飞腾所带来的 价钱风险互为消长。   二、信用风险   基金在来回过程中可能发生交收毁约或者所投资债券的刊行东说念主毁约、断绝支付到期本息 等情况，从而导致基金资产损失。   三、管理风险   基金管理东说念主的专科技能、研究智商及投资管理水平径直影响到其对信息的占有、分析和 对经济时局、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金管理东说念主的投 资管理轨制、风险管理和里面贬抑轨制是否健全，能否有用留心说念德风险和其他合规性风险， 以及基金管理东说念主的职业说念德水对等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   四、流动性风险   我国证券商场行为新兴转轨商场，商场合座流动性风险较高。基金投资组合中的股票和 债券会因千般原因靠近较高的流动性风险，使证券来回的实践难度提高，买入成本或变现成 本增多。此外，基金投资者的赎回需求可能变成基金仓位诊治和资产变现贫瘠，加重流动性 风险。   （1）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资商场主要为证券来回所、寰宇银行间债券商场等流动性较好的范例型来回 场所，主要投资对象为具有神圣流动性的金融器具（包括中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金（包含香港互认基金、QDII 基金、商品基金、公开召募基础设施证券投 资基金（以下简称“公募 REITs”），但具有复杂、滋生品质质的基金份额除外）、国内依 法刊行上市的股票、债券和货币商场器具等），同期本基金基于踱步投资的原则在行业和个 券方面未有高蚁合度的特征，玄虚评估在平方商场环境下本基金的流动性风险适中。   （2）实施备用的流动性风险管理器具的情形、递次及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法草率投资者大都赎回的情形时，基 金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的司法，严慎选取 宽限办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、舞动订价、实施侧袋机制                   第 95页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 等流动性风险管理器具行为辅助措施。对于各种流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将 依照严格审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 递次并与基金托管东说念主协商一致。在现实运用各种流动性风险管理器具时，投资者的赎回央求、 赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的正当权益。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景色或大都赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个洞开 日央求赎回基金份额独特基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其选用宽限办理赎 回央求或减慢支付赎回款项的措施。   五、操作和工夫风险   基金的相关当事东说念主在各业务形态的操作过程中，可能因里面贬抑不到位或者东说念主为成分造 成操作失实或违背操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、来回缺欠和诓骗等。   此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而影响来回的正 常进行致使导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管理东说念主、基金托 管东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律、法则或基金合同联系司法的风险。   七、本基金私有的风险   本基金为基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基 金的基金份额，基金净值会因为持有基金份额净值的变动而产生波动，持有基金的相关风险 会径直或波折成为本基金的风险，本基金具有如下私有风险：   本基金所持有的基金可能靠近的商场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和 工夫风险、合规性风险以偏激他风险等将径直或波折成为本基金的风险。 之前（不含最短持有期到期日当日），投资者弗成建议赎回央求，期满后（含最短持有期到 期日当日）投资者不错央求赎回。因此，基金份额持有东说念主将靠近在 3 个月持有期到期前弗成 赎回基金份额的风险。                    第 96页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金持有的基金收取销售服务费、托管费和管理费等，本基金对相关用度的支付将对 收益水平变成影响。   本基金的赎回资金到账时期在一定进度上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时期，赎回资金到账时期较长，受此影响本基金的赎回资金到账时期可能会较晚。   本基金持有其他公开召募证券投资基金，其估值须待持有的公开召募证券基金净值透露 后方可进行，因此本基金的估值和净值透露时期较一般证券投资基金为晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓， 从而对基金运作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停来回或者暂停申购、赎回的情况下，基金管理东说念主可能无法连忙、 低成土产货诊治基金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。   本基金可投资于基金管理东说念主或基金管理东说念主关联方管理的其他基金，基金管理东说念主或基金管 理东说念主关联方管理的其他基金的相关风险将径直或波折成为本基金的风险。   本基金投资范围包括通顺受限证券，由于通顺受限证券具有锁如期，存在潜在的流动性 风险。因此可能在本基金需要变现资产时，受流动性所限，本基金无法卖出所持有的通顺受 限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   本基金投资范围包括资产辅助证券，资产辅助证券是一种债券性质的金融器具。资产支 持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产自身，包括价钱波动风险、 流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。   本基金投资范围为具有神圣流动性的金融器具，包括内地与香港股票商场来回互联互通 机制下允许投资的香港联合来回所上市的股票，除与其他投资于内地商场股票的基金所靠近 的共同风险外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、商场 轨制以及来回司法等各异所带来的私有风险，包括但不限于：                     第 97页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （1）商场联动的风险   与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为解放，外洋资金的流动对港股价钱 的影响开阔，港股价钱与外洋资金流动施展出高度相关性，本基金在参与港股商场投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系统风险相对更大。   （2）股价波动的风险   港股商场实行 T+0 反转来回机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港商场结构性家具和滋生品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到不测事件影响可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波 动风险可能相对较大。   （3）汇率风险   在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东说念主民币进行支付，况兼资金不留港 （港股来回后结算的净资金余额头寸以换汇的样貌兑换为东说念主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东说念主民币的换汇操作，本基金承担港元对东说念主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所接纳的报价汇率可能存在报价各异，本基金可能需 额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的司法设定，本基金在逐日 买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例各异，以回击该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遇到资金被额外 占用进而责难基金投资效果的风险。   （4）港股通额度限制   现行的港股通司法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通商场每 日额度不及，而弗成买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。   （5）港股通可投资标的范围诊治带来的风险   现行的港股通司法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并如期或不如期根据范 围限制司法对具体的可投资标的进行诊治，对于调出在投资范围的港股，只可卖出弗成买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的诊治而弗成实时买入看好的投资标的，而错失投资 契机的风险。   （6）港股通来回日设定的风险                    第 98页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   根据现行的港股通司法，唯独内地与香港两地均为来回日且大致振作结算安排的来回日 才为港股通来回日，存在港股通来回日不连贯的情形（如内地商场因放假等原因休市而香港 商场照常来回但港股通弗成如常进行来回），而导致基金所持的港股组合在后续港股通来回 日开市来回中蚁合体现商场反应而变成其价钱波动遽然增大，进而导致本基金所持港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。   （7）交收轨制带来的基金流动性风险   由于香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通来回日）卖出股票，T+2 日（港股通来回日，即为卖出当日之后 第二个港股通来回日）身手在香港商场完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日身手回到东说念主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通来回日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后 资金弗成实时到账，而变成支付赎回款日历比平方情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在弗成实时诊治基金资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。   （8）港股通下对公司步履的处理司法带来的风险   根据现行的港股通司法，本基金因所持港股通股票权益分拨、赈济、上市公司被收购等 情形或者荒谬情况，所取得的港股通股票之外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分拨或者赈济等情形取得的香港联交所上市股票的认购职权 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、赈济或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或 卖出。   本基金存在因上述司法，利益得不到最大化致使受损的风险。   （9）香港联合来回所停牌、退市等轨制性各异带来的风险   香港联交所司法，在来回所合计所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可选用停牌 措施。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化司法， 仅仅细目了“尽量裁减停牌时期”的原则；同期与 A 股商场对存在退市可能的上市公司根据 其财务景色在证券简称前加入相应标志(例如，ST 及*ST 等标志)以警示投资者风险的作念法不 同，在香港联交所商场莫得风险警示板，联交所接纳非量化的退市规范且在上市公司退市过 程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股商场相对复杂。   因该等轨制性各异，本基金可能存在因所持个股遇到非预期性的停牌致使退市而给基金 带来损失的风险。                    第 99页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （10）港股通司法变动带来的风险      本基金是在港股通机制和司法下参与香港联交所证券的投资，受港股通司法的限制和影 响；本基金存在因港股通司法变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。      （11）其他可能的风险      除上述显赫风险外，本基金参与港股通投资，还可能靠近的其他风险，包括但不限于：      ①除因股票来回而发生的佣金、来回征费、来回费、来回系统费、印花税、过户费等税 费外，在不进行来回时也可能要链接缴纳证券组合费等各项用度，本基金存在因用度估算不 准而导致账户透支的风险；      ②在香港商场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动性较为发愤，本基金投资此 类股票可能因发愤来回敌手而靠近个股流动性风险；      ③在本基金参与港股通来回中若香港联交所与内地来回所的证券来回服务公司之间的 报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上弗成申报和打消申报的来回中断风 险；      ④存在港股通香港结算机构因顶点情况下无法托付证券和资金的结算风险；另外港股通 境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：（一）因结算参与东说念主未完成与中国 结算的蚁合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；（二）结算参与东说念主对本基 金出现交收毁约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与东说念主向中国结算发送的 联系本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与东说念主未苦守相 关业务司法导致本基金利益受到毁伤的情况。 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同停止，不需召开基金份额持有东说念主大会。故投 资者将靠近基金合同自动停止的风险。      当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手透露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和赈济。因特定资产的变刻下期具有不细目性，最终变现价钱也具有 不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此 靠近损失。                        第 100页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗费的风险，以及与存托凭证 刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓吹在法律地位、享有 职权等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特 殊安排可能激勉的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息透露监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   公募 REITs 接纳“公募基金+基础设施资产辅助证券”的家具结构，主要特色如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产辅助证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产辅助证券持有基础 设施样子公司全部股权，穿透取得基础设施样子齐备统共权或磋议职权；二是公募 REITs 以获取基础设施样子房钱、收费等相识现款流为主要办法，收益分配比例不低于合并后基金 年度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 选用顽固式运作，不洞开申购与赎回，在证券交 易所上市，场外份额持有东说念主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能靠近以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险。   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施样子，具有权益属性，受经济环境、运营管理等 成分影响，基础设施样子商场价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价钱波 动，致使存在基础设施样子遇到顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱 的风险。   （2）基础设施样子运营风险。   公募 REITs 投资蚁合度高，收益率很猛进度依赖基础设施样子运营情况，基础设施样子 可能因经济环境变化或运营不善等成分影响，导致现实现款流大幅低于测算现款流，存在基 金收益率欠安的风险，基础设施样子运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益 分配水平的相识。此外，公募 REITs 可径直或波折对外借债，存在基础设施样子磋议不达预 期，基金无法偿还借债的风险。   （3）流动性风险。                         第 101页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   公募 REITs 选用顽固式运作，不通畅申购赎回，只可在二级商场来回，存在流动性不及 的风险。   （4）停止上市风险。公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或来回所司法的停止 上市情形而停止上市，导致投资者无法在二级商场来回。   （5）税收等政策诊治风险。   公募 REITs 运作过程中可能波及基金份额持有东说念主、公募基金、资产辅助证券、样子公司 等多层面税负，如若国度税收等政策发生诊治，可能影响投资运作与基金收益。   （6）公募 REITs 相关法律、行政法则、部门规矩、范例性文献（以下简称法律法则） 和来回所业务司法，可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务司法，投资 者应当实时给予关爱和了解。 资于 QDII 基金、香港互认基金等品种，基金财产可能会靠近外洋商场风险、汇率风险、政 治管制风险等。   九、其他风险 而产生的风险； 产损失；                    第 102页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   第十八部分       基金合同的变更、停止与基金财产的清理   一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则司法和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 日内在司法媒介公告。   二、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关递次后，基金合同应当停止： 联贯的；   三、基金财产的清理 基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同停止情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；                    第 103页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （5）聘用司帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理回报出具法 律办法书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的各种基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理回报经适应《中华东说念主民共和国证 券法》司法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产清理 小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则司法的最低 期限。                    第 104页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书          第十九部分       基金合同的内容摘记   一、基金合同当事东说念主的职权、义务   （一）基金管理东说念主的职权与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则司法或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律司法监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了基金合 同及国度联系法律司法，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任登记机构办理基金登记业务并取得基金合同 司法的用度；   （10）依据基金合同及联系法律司法决定基金收益的分配决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与赈济央求；   （12）依照法律法则在罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，代表本基金就本基 金所持有的基金份额愚弄相关基金份额持有东说念主职权，对被投资的公司愚弄鼓吹职权，为基金 的利益愚弄因基金财产投资于证券、基金所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼职权或者实施其他法 律步履；   （15）若本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主在罢黜本基金份额持 有东说念主利益优先原则的前提下，可愚弄相关投票职权；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；                    第 105页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （17）在适应联系法律、法则的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎回、基金 赈济、如期定额投资和非来回过户等业务司法；   （18）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他职权。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的磋议样貌 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分歧管理，分歧记账，进行 证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系司法外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用适应合理的措施使策画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应基 金合同等法律文献的司法，按联系司法策画并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系司法，履行信息透露及回报义务；   （12）保守基金贸易诡秘，不透露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他联系司法另有司法外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东说念主透露，向审计、 法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；   （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系司法召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；                   第 106页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （16）按司法保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相关贵寓，保 存期限不低于法律法则司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时期发出，况兼保证投资者 大致按照基金合同司法的时期和样貌，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近遗弃、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿管事，其补偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同司法履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼职权或实施其他法律步履；   （24）若本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主应罢黜本基金份额持 有东说念主利益优先原则，愚弄相关投票职权；   （25）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成成效，基金管理 东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （26）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （27）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （28）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的司法安全看护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则司法或监管部门批准的其他用度；                    第 107页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关商场司法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他职权。   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）诞生挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分歧树立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同、托管条约偏激他联系司法外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金贸易诡秘，除《基金法》、基金合同偏激他联系司法另有司法外，在基 金信息公开透露前给予守秘，不得向他东说念主透露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主策画的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息透露事项；   （10）对基金财务司帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具办法，说明基金管理 东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的司法进行；如若基金管理东说念主有未实践基金合 同司法的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选用了适应的措施；                 第 108页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵寓，保存期限不低于法 律法则司法的最低期限；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处罗致并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按司法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系司法向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系司法，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的司法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近遗弃、照章被打消或者被照章宣告停业时，实时回报中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，情愿担补偿管事，其补偿管事不因其退任 而免除；   （20）按司法监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同司法履行我方的义务，基金管理东说念主 因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再 持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章 或署名为必要条件。   除法律法则另有司法或本基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；                   第 109页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）按照司法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他职权。 限于：   （1）负责阅读并苦守基金合同、招募说明书等信息透露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息透露，实时愚弄职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所司法的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同停止的有限管事；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）苦守基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相关来回及业务司法；   （10）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的递次和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有司法或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东说念左右有的吞并类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设日常机构。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：                    第 110页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （1）停止基金合同；      （2）更换基金管理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）赈济基金运作样貌；      （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬规范或提高销售服务费；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资标的、范围或策略；      （9）变更基金份额持有东说念主大会递次；      （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；      （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额策画，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法则、基金合同或中国证监会司法的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 利影响的前提下，在履行适应递次后，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：      （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费、变更收费样貌、诊治本基 金的基金份额类别的树立、对基金份额分类办法及司法进行诊治；      （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主职权义务关系发生要紧变化；      （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构诊治联系基金申购、赎回、赈济、非来回 过户、转托管等业务的司法；      （6）推出新业务或服务；      （7）按照法律法则和基金合同司法不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。                       第 111页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （二）会议召集东说念主及召集样貌 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合； 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻截、干 扰；      （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告时期、通告内容、通告样貌 额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议形态；      （2）会议拟审议的事项、议事递次和表决样貌；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；                      第 112页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选用的具体通讯样貌、托福的公证机关偏激研究样貌和研究东说念主、表决 办法寄交的截止时期和收取样貌。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决办法 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的 计票进行监督的，不影响表决办法的计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的样貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会样貌、通讯开会样貌或法律法则、监管机构允许的 其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东说念主细目。基金管理东说念主、基金托管东说念主须为基金份额 持有东说念主愚弄投票权提供便利。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适应以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念左右有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明适应法律法则、基金合同和会议通告的司法，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念左右有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召                    第 113页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他样貌在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面样貌或 大会公告载明的其他样貌进行表决。   在同期适应以下条件时，通讯开会的样貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个管事日内连气儿公布相关领导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如若基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告司法的样貌收取基金份额持 有东说念主的表决办法；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取表决办法的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主代表出具表决办法的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表 决办法或授权他东说念主代表出具表决办法基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决办法或授权他东说念主 代表出具表决办法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决办法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决办法的代理东说念主出具的托福东说念左右 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证明适应法律法则、基金合同和会议通告的 司法，并与登记机构记录相符。 持有东说念主亦可接纳其他非书面样貌授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会。在会议召开样貌上， 本基金亦可接纳其他非现场样貌或者以现场样貌与非现场样貌相伙同的样貌召开基金份额 持有东说念主大会，会议递次比照现场开会和通讯样貌开会的递次进行。基金份额持有东说念主不错接纳 书面、麇集、电话或其他样貌进行表决，具体样貌由会议召集东说念主细目并在会议通告中列明。   （五）议事内容与递次                    第 114页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如基金合同的要紧修改、决定停止基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及基金合同司法的 其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样貌下，最初由大会左右东说念主按照下列第（七）条司法递次细目和公布监票 东说念主，然后由大会左右东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会左右东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表左右；如若基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能左右大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主。基金管理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或左右基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和 研究样貌等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的样貌通过。                   第 115页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有司法或基金合同另有 约定外，赈济基金运作样貌、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其 他基金合并以尽头决议通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会选用记名样貌进行投票表决。      选用通讯样貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的相悖凭证证 明，不然提交适应会议通告中司法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，表 面适应会议通告司法的表决办法视为有用表决，表决办法恶浊不清或相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决办法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的左右东说念主应当在会 议出手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的左右东说念主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会左右东说念主就地公布计票 结果。      （3）如若会议左右东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会左右东说念主应当就地公布再行盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。      在通讯开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                    第 116页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决办法的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）成效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。      基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在司法媒介上公告。如若接纳通讯样貌进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议。 成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      （九）基金管理东说念主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决 的尽头约定      本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会时，基金管理东说念主应现代表本基金份额持有东说念主 的利益参与所持有基金的基金份额持有东说念主大会，并在罢黜本基金份额持有东说念主利益优先原则的 前提下愚弄相关投票职权，无需预先召开本基金的基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主需将表 决办法预先征求基金托管东说念主的办法，并将表决办法在如期回报中给予透露。基金投资者持有 本基金基金份额的步履即视为同意本基金管理东说念主参与本基金所持基金的基金份额持有东说念主大 会并愚弄相关投票职权。法律法则另有司法的从其司法。      在罢黜本基金基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金管理东说念主可代表本基 金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大会，无需预先召开 本基金的基金份额持有东说念主大会。基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为同意本基金管 理东说念主代表本基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大会。 法律法则或监管部门另有司法的从其司法。      法律法则对于本基金参与本基金持有的基金召开基金份额持有东说念主大会的递次或要求另 有司法的，从其司法。      （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分歧持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大会召                     第 117页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念左右有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的左右东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分歧 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户内吞并类别的每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关司法以本节特殊约定内容为准，本 节莫得司法的适用本部分相关约定。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事递次、表决条件等 司法，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和诊治，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同变更、停止与基金财产的清理   （一）基金合同的变更                    第 118页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则司法和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 日内在司法媒介公告。   （二）基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行相关递次后，基金合同应当停止： 联贯的；   （三）基金财产的清理 基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》司法的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同停止情形出刻下，由基金财产清理小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理回报；   （5）聘用司帐师事务所对清理回报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理回报出具法 律办法书；   （6）将清理回报报中国证监会备案并公告；                    第 119页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （7）对基金剩余财产进行分配。 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统共合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念左右有的各种基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理回报经适应《证券法》司法的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理回报报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法则司法的最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   对于因基金合同的坚贞、内容、履行妥协释或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主 应尽量通过协商、联合路线惩办。不肯或者弗成通过协商、联合惩办的，任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届 时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有约 束力。除裁决另有司法的，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接诚笃、勤勉、尽责地 履行基金合同司法的义务，嗟叹基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不含港澳台立法）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样貌   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所和营 业场所查阅。                    第 120页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书         第二十部分              基金托管条约的内容摘记 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金管理东说念主（也可称资产管理东说念主） 称号：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518040 法定代表东说念主：江曙光 成立时期：    1998 年 7 月 13 日 批准诞祈望关：中国证券监督管理委员会 批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织形态：有限管事公司 注册本钱：2.5 亿元东说念主民币 存续期间：持续磋议 磋议范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主） 称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东说念主：缪建民 成立时期：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织形态：股份有限公司 注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元 存续期间：持续磋议 二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查                            第 121页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （一）基金托管东说念主根据联系法律法则的司法以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方来回等进行监督。   本基金的投资范围主要包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（包 含香港互认基金、QDII 基金、商品基金、公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公 募 REITs”），但具有复杂、滋生品质质的基金份额除外）、国内照章刊行或上市的股票（包 含主板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交 易互联互通机制下允许投资的香港联合来回所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、 债券（包括国债、政府辅助债券、政府辅助机构债券、金融债、企业债、公司债、所在政府 债、央行单据、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、次级债、可赈济债券（含可分离 来回可转债）、可交换债券）、债券回购、资产辅助证券、银行进款（条约进款、通告进款 以及如期进款等）、同行存单、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须适应中国证监会相关司法）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理东说念主在履行适应递次后， 不错将其纳入投资范围。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例 不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资 产的 80%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例不独特本基金资产的 20%。本基金投资于 港股通标的股票的比例不独特股票资产（含存托凭证）的          50%。本基金持有的现款或者到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金 管理东说念主在履行适应递次后，不错作念出相应诊治。   （1）本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的 比例不低于 80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基 金资产的 80%；投资于香港互认基金、QDII 基金的比例不独特本基金资产的 20%。本基金投 资于港股通标的股票的比例不独特股票资产（含存托凭证）的          50%；                    第 122页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金持有单只基金，其市值不得独特基金资产净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金；      （4）被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近如期回报透露的基金净资产应当不 低于 1 亿元；      （5）本基金管理东说念主管理的全部基金（ETF 说合基金除外）持有单只基金不得独特被投 资基金净资产的 20％，被投资基金净资产范围以最近如期回报透露的范围为准；      （6）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，吞并家公司在 内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），其市值不独特基金资产净值的 10%；      （7）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额，吞并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不独特该证券的 10%；      （8）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产辅助证券的比例，不得独特基金资产净 值的 10%；      （9）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得独特基金资产净值的 20%；      （10）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产辅助证券的比例，不得独特该资产支 持证券范围的 10%；      （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产辅助证券，不得 独特其各种资产辅助证券共计范围的 10%；      （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产辅助证券。基金持有 资产辅助证券期间，如若其信用品级下降、不再适应投资规范，应在评级回报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （13）本基金过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得独特基金资产净值 的 40%；过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （14）本基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不独特本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不独特拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （15）本基金的基金资产总值不得独特基金资产净值的 140%；                      第 123页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （16）本基金洞开赎回后，本基金投资顽固运作基金、如期洞开基金等通顺受限基金的， 共计不得独特基金资产净值的 10%；   （17）本基金管理东说念主管理的全部洞开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得 独特该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得独特该上市公司可通顺股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得独特该基金资产净值的 15%     ；   因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外的成分致使基金 不适应该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （20）本基金投资于货币商场基金的比例不得独特基金资产的 15%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票实践，与境内上市来回 的股票合并策画，法律法则或监管机构另有司法的从其司法；   （22）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场来回停牌等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资不适应上述第（3）、（5）项 的，基金管理东说念主应当在 20 个来回日内进行诊治，但中国证监会司法的特殊情形除外；对于 除第（2）、（3）、（5）、（12）、（18）、（19）项外的其他比例限制，因证券商场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范围变动、本基金所投资的基金发生流动性限制、暂停申购、赎 回或二级商场来回停牌等基金管理东说念主之外的成分致使基金投资比例不适应上述司法投资比 例的，基金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会司法的特殊情形除外。法 律法则另有司法的，从其司法。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起出手。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的司法为准。 法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适应递次后本基金投资不再受 相关限制。                      第 124页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   根据法律法则的司法及基金合同的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷管事的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正大的证券来回行径；   （6）持有具有复杂、滋生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，但中国证监会认同或批准的特殊基金中基金除外；   （7）投资其他基金中基金；   （8）法律、行政法则和中国证监会司法不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓吹、现实贬抑东说念主或者 与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当适应基金的投资标的和投资策略，罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则，留心利益 轻视，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱实践。相关来回必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给予透露。要紧关联来回应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项 进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 适应递次后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的司法实践。   （二）基金托管东说念主根据联系法律法则的司法及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主遴荐 进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律法则的司法及《基金 合同》的约定，细目适应条件的统共进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否适应联系司法进行监督。对于不适应司法的银 行进款，基金托管东说念主不错断绝实践，并通告基金管理东说念主。   本基金投资银行进款应适应如下司法： 有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托 管东说念主履历的吞并贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得独特 20%；                   第 125页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 投资于不具有基金托管东说念主履历的吞并贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例 共计不得独特 5%。   联系法律法则或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金管理东说念主履行适应递次 后，可相应诊治投资组合限制的司法。 位职责、风险贬抑措施和监察稽核轨制，切实留心联系风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 如期进款业务的监督与核查，审查、复核相关条约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责贬抑信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付智商等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行欠妥变成基金财产损失的， 由基金管理东说念主承担管事。   （2）基金管理东说念主负责贬抑流动性风险，并承担因贬抑不力而变成的损失。流动性风险 主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款弗成振作基金平方结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险贬抑轨制确凿立。如因基金管理东说念主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格苦守《基金法》、《运 作办法》等联系法律法则，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等的各项司法。   （三）基金投资银行进款条约的签订、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与适应履历的进款银行总行或其授权分行签订《基金进款业务总体 合营条约》（以下简称《总体合营条约》），细目《进款条约书》的形态范本。《总体合营 条约》和《进款条约书》的形态范本由基金托管东说念主与基金管理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据相关法则对《总体合营条约》和《进款条约书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。                     第 126页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （3）基金管理东说念主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方 式、邮寄地址、研究东说念主和研究电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的证据及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《进款条约书》中司法，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切管事。   （6）基金管理东说念主应在《进款条约书》中司法，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金管理东说念主应实时书面通告进款行，书面通告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。存 款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具隆重书面证据书。变更通告的 投递样貌同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定研究东说念主变更，应实时加 盖公章书面通告对方。   （7）基金管理东说念主应在《进款条约书》中司法，因如期进款产生的存单不得被质押或以 任何样貌被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与进款银行签订的《总 体合营条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东说念主应在 《进款条约书》中司法，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下 称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证据或到期支款的有用凭证，且对应每笔进款仅 能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的司帐主管传真一份进款凭 证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金                   第 127页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 托管东说念主指定研究东说念主；若进款银行分支机构代为看护进款凭证的，由进款银行分支机构指定会 计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话证据收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向进款银行建议补办央求，基金管理东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的样貌快递或上门托付至基金托管东说念主，原 进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个管事日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金管理东说念主应在《进款条约书》中司法，对于存期独特 3 个月的如期进款，基金托管东说念主 于每季度向进款银行发起查扣问复，进款银行应按照东说念主行查扣问复的联系时限要求实时回复。 基金管理东说念主有管事督促进款银行实时回复查扣问复。因进款银行未实时回复变成的资金被挪 用、盗取的管事由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定研究东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前通告基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的司帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应向基金托管东说念主电话商议。进款到期前基金 管理东说念主与进款银行证据进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，通告基金管理东说念主与存 款银行接洽进款到账时期及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果见告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日通告基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《进款条约书》中司法，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即通告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文献后，与 进款银行指定司帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。如若进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个管事日支付，进款银行需 按原条约约定利率和现实宽限天数支付宽限利息。   如若在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。                   第 128页 共 144页                  博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书    提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与进款银行签订的《进款条约书》实践。    基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行进款投资时有违背联系法律法则的司法及《基金合同》 的约定的步履，应实时以书面形态通告基金管理东说念主在 10           个管事日内纠正。基金管理东说念主对 基金托管东说念主通告的违法事项未能在 10    个管事日内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应立即回报中国证监会，同期通告基金管理东说念主 在 10   个管事日内纠正或断绝结算，若因基金管理东说念主拒子虚践变成基金财产损失的，相关 损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担相应管事。    （四）基金托管东说念主根据联系法律法则的司法及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适应法律法 规及行业规范的、经隆重遴荐的、本基金适用的银行间债券商场来回敌手名单并约定各来回 敌手所适用的来回结算样貌。基金管理东说念主有管事确保实时将更新后的来回敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照来回敌手名单 的范围在银行间债券商场遴荐来回敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行 间债券商场来回敌手名单进行来回。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供 银行间债券商场来回敌手名单的，视为基金管理东说念主认同全商场来回敌手。在基金存续期间基 金管理东说念主不错诊治来回敌手名单，但应将诊治结果至少提前一个管事日书面通告基金托管东说念主。 新名单细目时已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照条约进行结算， 但不得再发生新的来回。如基金管理东说念主根据商场需要临时诊治银行间债券来回敌手名单及结 算样貌的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与来回敌手发生来回前 3 个来回日内与基金托管 东说念主协商惩办。    基金管理东说念主负责对来回敌手的资信贬抑，按银行间债券商场的来回司法进行来回，并负 责惩办因来回敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的来回敌手在基金管理东说念主细目 的时期内仍未承担毁约管事偏激他相关法律管事的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给予承 担，然后再向相关来回敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的来回敌手进行来回时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨管事。    （五）本基金投资通顺受限证券，应苦守《对于基金投资非公开辟行股票等通顺受限证 券联系问题的通告》等联系监管司法。                      第 129页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可来回证券，不包括由于发布要紧消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等通顺受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券登记结算有限 管事公司、中央国债登记结算有限管事公司或银行间商场清理所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券来回所或寰宇银行间债券商场来回的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开辟行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券，但法律法则或中国证监会另有司法的 除外。 事会批准的联系基金投资通顺受限证券的投资决策经过、风险贬抑轨制。基金投资非公开辟 行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比例贬抑情况。   基金管理东说念主应至少于初次实践投资指示之前两个管事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时期进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个管事日内， 以书面或其他两边认同的样貌证据收到上述贵寓。   基金管理东说念主对本基金投资通顺受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险选用积极有 效的措施，在合理的时期内有用惩办基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫瘠时，基金管理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担统共损失。对本基金因投资通顺受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担相应管事。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时期等。基金管理 东说念主应保证上述信息的确凿、齐备，并应至少于拟实践投资指示前两个管事日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱和的时期进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，致使基金托管东说念主无法审核认 购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担管事。                    第 130页 共 144页                    博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 限证券的步履。如发现基金管理东说念主违背了《基金合同》、《托管条约》以偏激他相关法律法 规的联系司法，应实时通告基金管理东说念主，并呈报中国证监会，同期选用合理措施保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的行恶、违法以及违背《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予实践，独立即通告基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得子虚践时，基金托管东说念主应向中国证监会回报。 透露所投资非公开辟行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。      （六）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，负责评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应适应法律法则及监管机构的 相关司法。      （七）本基金拟通过第三方基金销售机构投资洞开式基金，基金管理东说念主负责遴荐销售机 构，并确保在销售机构预留的备案回款账户为本基金托管账户。      （八）基金托管东说念主根据联系法律法则的司法及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额净值策画、基金用度开支及收入细目、基金收益分配、相关信息透露、基 金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核查。      （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违背法律法则、 《基金合同》和本托管条约的司法，应实时以电话、邮件或书面领导等样貌通告基金管理东说念主 限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到通告后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的电话、邮件或书面通告，基金管理东说念主应以书面形 式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应回报中国证监 会。      （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》和本托管 条约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金管理东说念主应在司法 时期内复兴并改正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法                       第 131页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 规、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督回报的事项，基金管理东说念主应 积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来回递次还是成效的指示违背法律、行政法 规和其他联系司法，或者违背基金合同约定的，应当立即通告基金管理东说念主实时纠正，由此造 成的损失由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主在履行其通告义务后，给予免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法步履，应实时回报中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正。   （十三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋司帐师事务所办法后， 不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依摄影关法律法则的司法和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息透露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体司法依摄影关法律法则的规 定和基金合同的约定实践。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主 策画的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、相关信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实践或无故蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、托管条约偏激他联系司法时，应实时以书面形态通告基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面通告后应不才一管事日前实时查对并以书面形态给基金管理东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随 时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法则、基金合同和本托管条约 对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在司法 时期内复兴并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的齐备性和确凿性。                   第 132页 共 144页               博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时回报中国证监会，同期通告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 经基金管理东说念主的正大指示，不得自交运用、刑事管事、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 现实有用贬抑下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的管事。 并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金 管理东说念主选用措施进行催收，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管 东说念主应给予必要的协助。 资产，或交由证券公司负责清理交收的基金资产偏激收益，由于该等机构或该机构会员单元 等本条约当事东说念主外第三方的诓骗、毅然、缺欠或停业等原因给基金资产变成的损失等不承担 管事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在司法时期内，基金管理东说念主应聘用适应《证券法》 司法的司帐师事务所进行验资，出具验资回报。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册司帐师署名方为有用。 等事宜。                   第 133页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   （三）基金资金账户的开立和管理 户”），看护基金的银行进款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行径。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 由基金管理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限管事公司的一级法东说念主清理管事，基 金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的司法实践。 的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，按联系司法开立、使用并管理；若无相关司法， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的司法实践。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限管事公司和银 行间商场清理所股份有限公司的联系司法，以基金的口头在中央国债登记结算有限管事公司 和银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理                    第 134页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 东说念主保证所提供的账户开户材料的确凿性和有用性，且在相关贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照联系法律法则和本条约的约定协商后开立。新账户按联系司法使用 并管理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限管事公司、银行间商场清理所股份有限公司、中国证券 登记结算有限管事公司或单据营业中心的代看护库，什物看护凭证由基金托管东说念左右有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主之外机构现实有用贬抑的有价凭证不承担看护管事。   （八）与基金财产联系的要紧合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分歧由基金管理东说念主、 基金托管东说念主看护。除本条约另有司法外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个管事日内将底本投递基金托管东说念主处。 因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的后果，由基金管理东说念主 负责。要紧合同的看护期限不低于法律法则司法的最低期限。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得漂浮。基金管理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值策画、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的策画、复核与完成的时期及递次   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是指估值日各种基金资产净值除以该日该类基金份额总额，基金份额 净值的策画，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财                    第 135页 共 144页                博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书 产。基金管理东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有司法的，从其 司法。   基金管理东说念主应在 T+2 日内策画基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按规 定公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适应蔓延策画或公告。   基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估值（基金管理东说念主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外）后，将基金净值发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。如遇特殊情况，经履行适应递次，不错适应蔓延策画或公告。 的基金司帐管事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经相关各方在 对等基础上充分议论后，仍无法达成一请安见的，按照基金管理东说念主对基金净值的策画结果对 外给予公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值缺欠的处理样貌   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值缺欠。   （四）基金司帐轨制   按国度联系部门司法的司帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的吞并记账方法和司帐处 理原则，分歧独马上树立、记录和看护本基金的全套账册，对相关各方各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与回报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时通告基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据齐备一致。                   第 136页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个管事日内完成月度报表的编制及复核； 在每季度收尾之日起 15 个管事日内完成基金季度回报的编制及复核；在上半年收尾之日起 两个月内完成基金中期回报的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度回报的 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托 管东说念主应共同查明原因，进行诊治，诊治以国度联系司法为准。基金年度回报的财务司帐回报 应当经过适应《证券法》司法的司帐师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基金管理 东说念主不错不编制当期季度回报、中期回报或者年度回报。      （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩比较基准的编制结 果。      六、基金份额持有东说念主名册的看护      基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应分歧看护基金份额持有东说念主名册，保存期不低于法律法则司法的最低期限。如弗成妥 善看护，则按相关法律法则承担管事。      在基金托管东说念主要求或编制中期回报和年报前，基金管理东说念主应将联系贵寓送交基金托管东说念主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其的确凿性、准确性和齐备性。基金管理东说念主和托管东说念主不得 将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应苦守守秘义务。      七、争议惩办样貌      各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，如经友好协商、联合 未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国 际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力，除裁决另有司法的，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。      争议处理期间，各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接诚笃、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管条约司法的义务，嗟叹基金份额持有东说念主的正当权益。      本条约受中华东说念主民共和国法律（为托管条约之办法，不含港澳台立法）统率并从其解释。      八、基金托管条约的变更、停止与基金财产的清理      （一）托管条约的变更递次                       第 137页 共 144页                 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的司法有任何轻视。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约停止的情形 个月内无其他适应的托管机构联贯其原有职权义务； 个月内无其他适应的基金管理公司联贯其原有职权义务；   （三）基金财产的清理   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的清理。                    第 138页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书          第二十一部分        对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金管理东说念主、基金销售机构提供。基金管理东说念主承诺为 基金份额持有东说念主提供一系列的服务，根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权增多和 修改服务样子。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东说念主来回贵寓的寄送服务   基金合同成效后平方洞开期，每次来回收尾后，投资者可在 T+3 个管事日后通过销售机 构的网点柜台或以销售机构司法的其他样貌查询和打印来回证据单，或在 T+4 日后(包括该 日)个管事日后通过博时一线通电话、博时网站查询来回证据情况。基金管理东说念主不向投资者 寄送来回证据单。   每月收尾后，基金管理东说念主向统共订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。   投资者不错登录基金管理东说念主网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅 电子对账单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可径直拨打博时一线通 95105568（免 远程话费）订阅。   由于投资者提供的电子邮箱省略、缺欠、未实时变更或通讯故障、延误等原因有可能造 成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平方收取对账单的投资者，敬请实时通过本 基金管理东说念主网站，或拨打博时一线通客服电话查询、查对、变更您的预留研究样貌。   二、网上搭理服务   通过基金管理东说念主网站，投资者可取得如下服务：   投资者可登录基金管理东说念主网站网上来回系统，与本公司达成电子来回的相关条约，接受 本公司联系服务条件并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上来回，如基金认/申购、 定投、赈济、赎回、赎反转申购及分成样貌变更等。具体业务办理情况及业务司法请登录本 公司网站查询。   投资者不错通过基金管理东说念主网站查询所持有基金的基金份额、来回记录等信息，同期可 以修改基金账户信息等基本贵寓。                       第 139页 共 144页                     博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主各种信息，包括基金法律文献、 基金管理东说念主最新动态、热门问题等。      投资者不错通过基金管理东说念主网站首页“在线客服”功能进行在线参谋。也不错在“您问 我答”栏目中，径直建议联系本基金的问题和建议。      三、短笃信务      基金管理东说念主向订制短笃信务的基金份额持有东说念主提供相应短笃信务。      四、电子邮件服务      基金管理东说念主为投资者提供电子邮件样貌的业务参谋、投诉受理、基金份额净值查询等服 务。      五、手机搭理服务      投资者通过手机博时移动版直销网上来回系统（http://m.bosera.com）和博时 App 版 直销网上来回系统，不错使用基金搭理所需的基金来回、搭理查询、账户管理、信息资讯等 功能和服务。      六、信息订阅服务      投资者不错通过基金管理东说念主网站、客服中心提交信息订制的央求，基金管理东说念主将以电子 邮件、手机短信的形态如期为投资者发送所订制的信息。      七、电话搭理服务      投资者拨打博时一线通：95105568（免远程话费）可享有投资搭理来回的一站式玄虚服 务： 以自助查询账户余额、来回情况、基金净值等信息，也不错进行直销来回、密码修改、传真 索求等操作。 赎回、变更分成样貌、撤单等直销来回业务。 订制、账户会诊等服务。                         第 140页 共 144页                      博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书   八、基金管理东说念主研究样貌   公司网址：    www.bosera.com   电子信箱：service@bosera.com   博时一线通客服电话：95105568（免远程话费）   九、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯串的内容，请通过上述样貌研究基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯串了本招募说明书。                             第 141页 共 144页                   博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书             第二十二部分 其他应透露的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）2024 年中期回报》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于停止中民钞票 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行径的公告》；   （四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上来回 平台基金赈济等业务费率优惠的公告》；   （五）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上来回部分业务的公告》；   （六）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）2024 年第 2 季度回报》；   （七）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）（博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A）基金家具贵寓纲领更新》、《博时 臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C） 基金家具贵寓纲领更新》；   （八）、2024 年 6 月 25 日，我公司公告了《对于招商银行收复博时臻选楚汇三个月持 有期债券型基金中基金（FOF）原申购费率的公告》；   （九）、2024 年 5 月 31 日，我公司公告了《博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）更新招募说明书》；   （十）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理东说念主员 变更的公告》；   （十一）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于停止北京中 期时间基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》。                       第 142页 共 144页              博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书      第二十三部分    招募说明书的存放及查阅样貌   本招募说明书按相关法律法则，存放在基金管理东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在 办公时期免费查阅；也可在支付工本费后在合理时期内获取本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书底本为准。投资东说念主也不错径直登录基金管理东说念主的网站进行查阅。   基金管理东说念主保证文本的内容与所公告的内容齐备一致。                 第 143页 共 144页             博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书           第二十四部分           备查文献                                   博时基金管理有限公司                  第 144页 共 144页

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