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国泰上证国有企业红利ETF于2024年4月30日确立，自确立以来，该基金在市蚁集阅历了多轮波动，其功绩推崇、投资策略以及各项财务决策备受投资者关爱。2024年年报败露，该基金在份额、净金钱、净利润和处分费等方面呈现出显贵变化。

主要财务决策：盈利推崇亮眼，净值增长慎重

本期利润与已杀青收益

2024年4月30日至2024年12月31日，国泰上证国有企业红利ETF本期已杀青收益为21，467，835.89元，本期利润达39，862，469.95元。这标明基金在该施展期内举座运营细密，不仅杀青了收益，还通过合理的金钱树立和投资策略，取得了较为可不雅的利润。

期间数据和决策 2024年4月30日（基金契约成效日）至2024年12月31日 本期已杀青收益 21，467，835.89元 本期利润 39，862，469.95元 加权平均基金份额本期利润 0.0854元 本期加权平均净值利润率 8.68% 本期基金份额净值增长率 4.46%

基金净值推崇

从基金份额净值增长率来看，自基金契约成效起至2024年12月31日，增长率为4.46%，同期功绩相比基准收益率为2.00%，超出功绩相比基准2.46个百分点。在不同阶段，如往时三个月，份额净值增长率为 -2.50%，功绩相比基准收益率为 -2.21%；往时六个月，份额净值增长率为3.15%，功绩相比基准收益率为1.79%，均展现出一定的逾额收益才智。

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率圭臬差② 功绩相比基准收益率③ 功绩相比基准收益率圭臬差④ ①－③ ②－④ 往时三个月 -2.50% 1.46% -2.21% 1.47% -0.29% -0.01% 往时六个月 3.15% 1.40% 1.79% 1.41% 1.36% -0.01% 自基金契约成效起于今 4.46% 1.27% 2.00% 1.29% 2.46% -0.02%

期末数据决策

2024年末，期末可供分派利润为9，461，166.83元，期末可供分派基金份额利润为0.0126元，期末基金金钱净值达763，227，166.83元。这些数据反馈了基金在年末的财务状态和为投资者创造收益的才智。

期末数据和决策 2024年末 期末可供分派利润 9，461，166.83元 期末可供分派基金份额利润 0.0126元 期末基金金钱净值 763，227，166.83元

投资策略与功绩：紧跟红利央国企行情，精确轨则追踪舛错

投资策略分析

红利国企联系方向具有分成比例高、估值低的特色，退避属性较强。在2024年上半年A股行情中推崇相对慎重。三季度以来，市集对煤炭、银行等行业功绩产生担忧，部分资金赢利了结。临频年末，跟着上市公司中期分成迟缓落地，类似轰动期资金避险需求，红利立场有所回升。上证国有企业红利指数2024年高潮13.93%，沪深300高潮14.68%。

当作行业指数基金，国泰上证国有企业红利ETF旨在为看好红利 + 央国企行情的投资者提供投资用具。施展期内，基金处分东说念主凭据市集行情、日常申赎情况和成份股停复牌等身分，合理安排股票仓位及头寸，将追踪舛错轨则在合理水平。

功绩推崇评估

基金在施展期内的功绩推崇与市集环境和投资策略精致联系。尽管市集波动，但通过精确的追踪和合理的金钱树立，基金杀青了一定的收益增长，为投资者提供了较为褂讪的投资禀报。

市集瞻望：红利板块突显价值，央企估值有望开采

处分东说念主合计，遥远来看，国内经济转向高质地发展阶段，股市订价将更垂青激动禀报的开脱现款流，异常是分成收益。当今国内十年期国债收益率已降至1.6%独揽，上证国有企业红利指数股息性价比突显。且在刻下市集轰动阶段，红利板块具有一定避险价值。12月国资委出台《对于革新和加强中央企业控股上市公司市值处单干作的几许主张》，有助于遥远破净央企不停优化，迎来估值开采。这一系列身分为基金改日的投资提供了积极的市集环境和战术扶植。

用度分析：处分费与托管费合理收取

处分东说念主酬劳与基金处分费

2024年4月30日至2024年12月31日，当期发生的基金应支付的处分费为1，532，227.87元，其中应支付销售机构的客户爱护费为218，574.62元，应支付基金处分东说念主的净处分费为1，313，653.25元。基金处分费按前一日基金金钱净值0.50%的年费率计提，这种收费方式与基金的金钱领域和运营处分本钱相匹配，确保了基金处分东说念主为投资者提供专科工作的同期，保管本人的运营和发展。

容貌 本期2024年4月30日（基金契约成效日）至2024年12月31日 当期发生的基金应支付的处分费 1，532，227.87元 其中：应支付销售机构的客户爱护费 218，574.62元 应支付基金处分东说念主的净处分费 1，313，653.25元

托管费

同期，当期发生的基金应支付的托管费为306，445.49元，按前一日基金金钱净值0.10%的年费率计提。托管费的收取保证了基金金钱的安全托管和孤苦核算，为基金的次序运作提供了保险。

往返与投资分析：股票投资主导，往返用度合理

股票投资收益

施展期内，股票投资收益为8，918，465.35元，其中营业股票差价收入为5，595，817.39元，赎回差价收入为3，322，647.96元。这标明基金通过合理的股票营业操作和赎回策略，杀青了较为可不雅的收益。

容貌 本期2024年4月30日（基金契约成效日）至2024年12月31日 股票投资收益——营业股票差价收入 5，595，817.39元 股票投资收益——赎回差价收入 3，322，647.96元 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 共计 8，918，465.35元

往返用度

冒失往返用度期末余额为88，035.05元，主要为往返所市集产生的用度。往返用度的合理轨则有助于晋升基金的举座收益水平。

关联往返：无迥殊关联往返情况

本基金本施展期内未通过关联方往返单位进行往返，也未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）往返。施展期末，除基金处分东说念主以外的其他关联方中，国泰上证国有企业红利ETF发起纠合抓有17，581，390.00份，占基金总份额的2.33%。

投资组合：股票投资集合，行业散布正常

期末金钱组合

期末基金金钱组合中，权力投资金额为761，478，062.33元，占基金总金钱的99.68%，其中股票投资为761，478，062.33元。银行进款和结算备付金共计2，428，300.24元，占0.32%，其他各项金钱9，451.80元，占0.00%。可见，基金金钱主要集合在股票投资上。

序号 容貌 金额 占基金总金钱的比例（%） 1 权力投资 761，478，062.33 99.68 其中：股票 761，478，062.33 99.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 金钱扶植证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融繁衍品投资 - - 6 买入返售金融金钱 - - 其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - - 7 银行进款和结算备付金共计 2，428，300.24 0.32 8 其他各项金钱 9，451.80 0.00 9 共计 763，915，814.37 100.00

股票行业散布

指数投资期末按行业分类的股票投资组合中，采矿业公允价值为263，679，600.71元，占基金金钱净值比例为34.55%；交通输送、仓储和邮政业为126，686，779.00元，占16.60%；金融业为255，517，774.94元，占33.48%等，行业散布较为正常，分散了单一滑业风险。

代码 行业类别 公允价值 占基金金钱净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 263，679，600.71 34.55 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通输送、仓储和邮政业 126，686，779.00 16.60 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息期间管职业 - - J 金融业 255，517，774.94 33.48 K 房地产业 - - L 租出和商务管职业 48，324，120.00 6.33 M 科学磋商和期间管职业 - - N 水利、环境和全球方式处分业 - - O 住户工作、修理和其他管职业 - - P 教训 - - Q 卫生和社会职责 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 抽象 - - 共计 761，429，372.34 99.76

抓有东说念主结构与份额变动：机构与个东说念主投资者并重，份额大幅增长

抓有东说念主户数与结构

期末基金份额抓有东说念主户数为21，642户，户均抓有基金份额为34，828.85份。机构投资者抓有份额为88，974，275.00份，占总份额比例为11.80%；个东说念主投资者抓有份额为647，210，335.00份，占总份额比例为85.86%；国泰上证国有企业红利ETF发起纠合抓有17，581，390.00份，占总份额比例为2.33%。机构与个东说念主投资者共同组成了基金的抓有东说念主群体，且个东说念主投资者占相比大。

抓有东说念主户数 (户) 户均抓有 的基金份 额 抓有东说念主结构 机构投资者 抓有份额 21，642 34，828.85 88，974，275.00

基金份额变动

基金契约成效日基金份额总和为302，766，000.00份，施展期内总申购份额为1，749，000，000.00份，总赎回份额为1，298，000，000.00份，期末基金份额总和为753，766，000.00份，较成就地增长了149%，败表示市集对该基金的招供度不停晋升。

容貌 份额（份） 基金契约成效日(2024年4月30日)基金份额总和 302，766，000.00 基金契约成效日起至施展期期末基金总申购份额 1，749，000，000.00 减：基金契约成效日起至施展期期末基金总赎回份额 1，298，000，000.00 基金契约成效日起至施展期期末基金拆分变动份额 - 本施展期期末基金份额总和 753，766，000.00

风险领导

尽管国泰上证国有企业红利ETF在2024年取得了较好的功绩，但市集波动仍然存在。红利板块天然具有一定避险价值，但宏不雅经济环境、战术变化以及行业竞争等身分，可能对基金的改日推崇产生影响。投资者应密切关爱市集动态，勾通本人风险承受才智，严慎作念出投资决策。

声明：市集有风险麻豆 av，投资需严慎。 本文为AI大模子基于第三方数据库自动发布，任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、辩驳、预测、图表、决策、表面、任何花样的表述等）均只当作参考，不组成个东说念主投资提出。受限于第三方数据库质地等问题，咱们无法对数据的真确性及无缺性进行离别或核验，因此本文现实可能出现不准确、不无缺、误导性的现实或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请筹商biz@staff.sina.com.cn。