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快播成人 9月6日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0557
发布日期:2024-09-18 02:44    点击次数:61

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证券之星音信,9月6日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0557元,累计净值为1.1137元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月下落0.11%,近3个月高涨0.68%,近6个月高涨1.88%,近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。

该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文书11.67%。

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